Oxford Metrics (OMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37M | -432.00K | 3.36M | 3.29M | 14.36M |
| רווח נקי | -681.00K | 758.00K | 5.66M | 3.40M | 3.06M |
| פחת והפחתות | 4.72M | 4.07M | 2.90M | 2.56M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.65M | -283.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 348.00K | 211.00K | 59.00K | 139.00K | 98.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.21M | -3.72M | -4.87M | -1.40M | 6.49M |
| יתרת לקוחות | -3.49M | 1.11M | -2.27M | -3.66M | 3.13M |
| מלאי | 2.52M | -285.00K | -2.80M | -1.92M | 1.14M |
| יתרת ספקים | 2.19M | -4.54M | 205.00K | 4.19M | 2.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.11M | -1.76M | -386.00K | 5.21M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 117.00K | 3.47M | 10.60M | -11.87M | -4.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.72M | -1.61M | -1.50M | -4.05M | -3.02M |
| רכישות, נטו | -4.17M | -6.22M | 8.00K | 47.18M | -1.14M |
| רכישת השקעות | 0 | -57.97M | -67.00M | -65.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 69.97M | 80.00M | 10.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | -698.00K | -900.00K | 43.74M | -2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.85M | -4.72M | -3.62M | -2.53M | -2.19M |
| פירעון חוב | 0 | -825.00K | -579.00K | -460.00K | -504.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.00K | 370.00K | 583.00K | 687.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.19M | -3.62M | -3.25M | -2.54M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -294.00K | -163.00K | -112.00K | -105.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.30M | 20.72M | 22.79M | 67.68M | 22.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.06M | -384.00K | -230.00K | 835.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.42M | -2.07M | 10.11M | -10.28M | 8.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.72M | 22.79M | 12.68M | 22.96M | 14.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.30M | 20.72M | 22.79M | 67.68M | 22.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.91M | -5.13M | -267.00K | -760.00K | 11.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37M | -432.00K | 3.36M | 3.26M | 14.36M |
| הוצאות הוניות | -457.00K | -4.70M | -3.63M | -4.05M | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-GBP