Oxford Metrics (OMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.34 | 4.15 | 7.47 | 6.17 | 6.80 |
| יחס מהיר | 3.81 | 3.72 | 6.62 | 5.63 | 6.42 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 2.73 | 2.28 | 1.78 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.48 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.61 | -0.05 | 0.25 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.07 | 0 | -0.37 | 2.86 | 7.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.30M | 36.19M | 53.35M | 65.15M | 63.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.31 | 1.18 | 1.22 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 2.55 | 6.10 | 5.02 | 6.52 | 11.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.11 | 0.41 | 2.62 | 29.77 | 46.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.36 | -6.03 | -2.38 | -2.10 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.02% | 61.31% | 66.55% | 64.97% | 62.82% |
| שיעור EBIT | 1.03% | 1.96% | 7.38% | 14.50% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 11.92% | 12.51% | 17.20% | 21.05% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.19% | 0.73% | 1.75% | 10.97% | 10.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.56% | 0.19% | 6.71% | 14.13% | 9.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.37% | -1.52% | 1.83% | 12.78% | 11.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.37% | -1.52% | 7.07% | 15.06% | 11.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 244.49% | -801.18% | 27.25% | 90.50% | 122.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -288.64% | 26.15% | 384.25% | 128.81% | 87.09% |
| תשואה על הנכסים | -0.79% | -0.78% | 0.81% | 5.70% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.98% | -1.03% | 0.96% | 6.97% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.13% | 0.44% | 0.86% | 5.66% | 3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.13% | -3.49% | 0.83% | 5.01% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.13% | -1.08% | 1.01% | 6.36% | 4.03% |
| תשואת רווחים | -1.50% | -1.31% | 0.96% | 4.80% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.31 | 4.64 | 4.90 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 1.61 | 1.52 | 14.80 | 4.09 | 2.65 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.94 | 1.79 | 2.14 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.32 | 7.15 | 6.10 | 7.88 | 9.59 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.88 | 0.65 | 0.64 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.14 | -6.25 | 257.61 | 155.82 | 101.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.99 | 110.26 | 78.64 | 74.47 | 87.03 |
| ימי מלאי | 140.15 | 124.10 | 203.63 | 170.52 | 152.00 |
| ימי אשראי מספקים | 227.01 | 240.62 | 24.66 | 89.17 | 137.76 |
| מחזור תפעולי | 237.15 | 234.37 | 282.27 | 244.99 | 239.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.07 | -0.00 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.06 | -0.04 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 11.87 | -0.08 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.80 | -0.05 | 0.49 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.15 | 18.31 | -0.09 | 0.93 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 2.37 | -0.11 | 0.76 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | -0.01 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.80% | 15.18% | -6.51% | -0.23% | -0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.82 | -76.18 | 103.96 | 20.83 | 31.40 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.16 | 1.90 | 2.66 | 3.64 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 1.45 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 6.59 | -15.36 | -441.19 | -137.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 6.23 | -182.41 | 35.07 | 31.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | 0.39 | -1.20 | 0.31 | 4.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.79 | 1.00 | 1.45 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.06 | 3.28 | 8.68 | 10.55 | 17.49 |
| שווי חברה | 11.16M | 18.34M | 61.85M | 98.23M | 93.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.06 | 3.28 | 8.68 | 10.55 | 17.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.41 | 1.49 | 2.22 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 2.32 | -12.06 | -367.89 | -123.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 2.19 | -143.18 | 29.24 | 28.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.55 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.44 | 9.01 | -0.05 | 0.10 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 2.44 | -8.01 | 0.27 | 0.90 | 1.22 |
| נטל ריבית | -0.54 | 0.10 | 0.91 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -9.90 | -12.29 | -0.57 | 0.59 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-GBP