Mothercare (MTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 1.10 | 0.38 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 1.02 | 0.36 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.52 | 0.18 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.18 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | 0 | 0.24 | 5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.20M | -29.20M | -29.10M | -41.70M | -16.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.89 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.84 | -0.84 | -0.94 | -0.66 | -11.11 |
| יחס חוב להון | -5.41 | -5.41 | -14.67 | -1.95 | 1.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -5.71 | 0 | 1.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.30 | -2.30 | -3.05 | -0.74 | -17.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.04 | 4.12 | 0.33 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | -0.28 | 6.15 | 1.60 | 1.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.08 | 1.21 | 0.51 | 0.60 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.14 | 5.82 | 0.27 | 1.99 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.86% | 42.86% | 38.05% | 34.88% | 28.59% |
| שיעור EBIT | -4.02% | -2.23% | 41.90% | 12.63% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | 3.13% | 4.91% | 42.16% | 13.35% | 9.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.23% | -2.23% | 41.13% | 11.92% | 8.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.20% | -19.20% | 30.59% | 5.16% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.32% | -22.32% | 15.94% | 5.87% | -0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.32% | -22.32% | 15.94% | 5.87% | -0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.28% | 116.28% | 52.10% | 113.79% | -4.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 860.00% | 860.00% | 74.38% | 43.28% | 36.67% |
| תשואה על הנכסים | -19.92% | -19.92% | 21.60% | 14.73% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.62% | 45.87% | -65.96% | -10.96% | 5.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.10% | -5.10% | 78.05% | -113.56% | 32.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.70% | -2.70% | 40.47% | 47.86% | -1.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.17% | -27.17% | 29.67% | 22.76% | -0.40% |
| תשואת רווחים | -351.51% | -70.95% | 39.70% | 10.09% | -0.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.60 | 9.49 | 17.03 | 13.29 |
| מחזור זכאים | 2.56 | 2.56 | 3.89 | 13.56 | 13.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 40.17 | 61.00 | 58.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.00 | 32.00 | 38.90 | 187.33 | 146.20 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 1.36 | 2.51 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.05 | -5.82 | -4.66 | -8.26 | 15.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -77.40 | -77.40 | -46.34 | 0.49 | 5.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.18 | 65.18 | 38.47 | 21.43 | 27.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 9.09 | 5.98 | 6.29 |
| ימי אשראי מספקים | 142.58 | 142.58 | 93.90 | 26.93 | 27.97 |
| מחזור תפעולי | 65.18 | 65.18 | 47.56 | 27.42 | 33.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 0 | 1.00 | 0.52 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.75 | -1.00 | 0 | 2.09 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.75 | -1.00 | 0 | 2.09 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.17 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.83% | 0.00% | -9.60% | 7.65% | -1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -1.40 | 2.52 | 9.91 | -482.61 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.31 | 0.40 | 0.58 | 0.66 |
| מכפיל הון | -0.13 | -0.65 | -1.66 | -1.09 | -26.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.30 | 0 | -10.41 | 13.08 | -60.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -10.07 | -10.41 | 6.81 | 32.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 4.78 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.13 | -0.65 | -1.66 | -1.09 | -26.81 |
| מכפיל שווי חברה | 11.19 | 12.23 | 1.23 | 6.35 | 8.86 |
| שווי חברה | 7.83M | 13.45M | 20.12M | 47.59M | 61.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.19 | 12.23 | 1.23 | 6.35 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.60 | 0.52 | 0.85 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.12 | 0 | -13.41 | 19.04 | -76.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.19 | -19.21 | -13.41 | 9.92 | 40.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.16 | 0.48 | -0.14 | 1.05 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.16 | 1.16 | 0.52 | 1.14 | -0.05 |
| נטל ריבית | 4.78 | 8.60 | 0.73 | 0.41 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.04 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.14 | -0.24 | 0.72 | -15.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP