Mothercare (MTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.00K | -1.50M | 4.80M | 1.50M | 5.60M |
| רווח נקי | -5.00M | 6.20M | 6.70M | -100.00K | 12.10M |
| פחת והפחתות | 1.60M | 1.50M | 400.00K | 500.00K | 900.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -600.00K | 300.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 200.00K | 200.00K | 200.00K | 500.00K |
| שינוי בהון החוזר | -400.00K | 600.00K | 200.00K | 600.00K | 2.60M |
| יתרת לקוחות | 100.00K | 600.00K | 2.40M | 900.00K | 11.70M |
| מלאי | 600.00K | 0 | 300.00K | 1.10M | 3.80M |
| יתרת ספקים | -1.10M | -2.10M | -2.50M | -1.40M | -12.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.10M | -10.00M | -2.70M | 900.00K | -10.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.00K | 14.80M | -2.30M | -2.30M | -2.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -200.00K | -1.10M | -100.00K | -2.30M | -2.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -2.20M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -600.00K | -14.00M | -4.50M | -1.20M | -500.00K |
| פירעון חוב | -8.70M | -12.20M | -200.00K | -900.00K | -400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.10M | -1.80M | -4.30M | -300.00K | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 4.30M | 5.00M | 7.10M | 9.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -3.00M | -100.00K | -100.00K | 100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.50M | -700.00K | -2.10M | -2.10M | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30M | 5.00M | 7.10M | 9.20M | 6.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80M | 4.30M | 5.00M | 7.10M | 9.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.50M | 2.50M | -800.00K | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.00K | -1.50M | 4.80M | 1.50M | 5.60M |
| הוצאות הוניות | 700.00K | 0 | -2.30M | -2.30M | -2.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP