Mercia Asset Management (MERC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 99.15 | 99.15 | 3.55 | 4.41 | 4.97 |
| יחס מהיר | 99.15 | 99.15 | 3.55 | 4.41 | 4.97 |
| יחס מזומנים | 84.28 | 84.28 | 3.28 | 4.06 | 4.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.37 | 0.45 | -0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.80 | 15.80 | 0.71 | 0.61 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.29M | 17.29M | 27.76M | 35.25M | 26.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -70.25 | -61.25 | 126.75 | -72.34 | 158.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -109.57 | -109.57 | 49.68 | -220.91 | 59.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 6.35 | -4.37 | 9.89 | -8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.54% | 89.54% | 52.31% | 52.46% | 52.84% |
| שיעור EBIT | -24.33% | -22.20% | 15.36% | -26.80% | 9.75% |
| שיעור EBITDA | -13.88% | -11.74% | 25.55% | -15.37% | 17.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.00% | -26.00% | 7.90% | -40.65% | 7.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.43% | -22.43% | 15.20% | -26.98% | 9.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.23% | -25.23% | 9.82% | -24.92% | 11.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.23% | -25.23% | 9.82% | -24.92% | 11.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.44% | 112.44% | 64.56% | 92.38% | 117.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.29% | 86.29% | 192.38% | 66.37% | 130.50% |
| תשואה על הנכסים | -4.60% | -4.60% | 1.70% | -3.70% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.78% | -4.96% | 1.84% | -4.01% | 1.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.75% | -4.75% | 1.45% | -6.40% | 0.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.74% | -4.74% | 0.94% | -5.90% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.49% | -5.49% | 2.03% | -4.50% | 1.79% |
| תשואת רווחים | -6.64% | -7.29% | 3.14% | -5.09% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.60 | 11.60 | 15.19 | 12.60 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 17.50 | 17.50 | 68.24 | 53.19 | 42.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.93 | 28.93 | 40.00 | 36.27 | 25.97 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 0.84 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.61 | 10.61 | 18.68 | 22.10 | 32.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.47 | 31.47 | 24.03 | 28.96 | 40.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.86 | 20.86 | 5.35 | 6.86 | 8.63 |
| מחזור תפעולי | 31.47 | 31.47 | 24.03 | 28.96 | 40.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.12 | 2.13 | 1.75 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.55 | 19.55 | 68.12 | 64.40 | 46.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.26 | 5.26 | 11.50 | 10.09 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.67% | 3.97% | 7.81% | 4.68% | 2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.02 | -13.75 | 31.88 | -19.64 | 41.07 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 3.46 | 3.13 | 4.90 | 4.65 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.68 | 0.59 | 0.79 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.26 | 25.19 | 12.81 | 21.36 | 33.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.23 | 23.90 | 12.62 | 21.03 | 32.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.22 | 0.05 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.68 | 0.59 | 0.79 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -21.63 | -23.14 | 7.86 | -21.97 | 17.78 |
| שווי חברה | 102.46M | 92.74M | 70.72M | 102.74M | 79.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.63 | -23.14 | 7.86 | -21.97 | 17.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 2.72 | 2.01 | 3.38 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.84 | 19.77 | 8.23 | 14.73 | 22.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.72 | 18.76 | 8.11 | 14.50 | 22.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | 0.35 | 0.08 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.12 | 1.12 | 0.65 | 0.92 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.57 | 3.13 | -0.93 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-GBP