Mercia Asset Management (MERC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95M | 8.72M | 7.08M | 3.55M | 13.59M |
| רווח נקי | -8.61M | 2.78M | -7.59M | 2.84M | 26.10M |
| פחת והפחתות | 3.57M | 3.59M | 3.48M | 2.64M | 2.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.13M | -2.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 938.00K | 1.00M | 1.05M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | 1.64M | 2.34M | -1.80M | 3.60M |
| יתרת לקוחות | -671.00K | -26.00K | 800.00K | -1.09M | 2.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -899.00K | 1.67M | 1.54M | -709.00K | 614.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.56M | -232.00K | 7.85M | 6.95M | -17.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.90M | -9.31M | 9.85M | -18.16M | -9.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -253.00K | -128.00K | -110.00K | -77.00K | -76.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.73M | -1.50M | -6.17M | -2.10M |
| רכישת השקעות | -12.19M | -9.70M | -19.93M | -20.78M | -24.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 601.00K | 26.98M | 8.74M | 16.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 550.00K | 2.65M | 4.40M | 125.00K | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.76M | -6.25M | -7.55M | -3.89M | -2.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 807.00K | 73.00K | 26.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.96M | -1.84M | -3.19M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.18M | -3.97M | -3.93M | -3.65M | -2.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -433.00K | -521.00K | -454.00K | -269.00K | -151.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.38M | 40.09M | 46.94M | 37.56M | 56.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.71M | -6.85M | 9.39M | -18.49M | -926.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.09M | 46.94M | 37.56M | 56.05M | 56.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.38M | 40.09M | 46.94M | 37.56M | 56.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.69M | 8.59M | 6.97M | 3.48M | 13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95M | 8.72M | 7.08M | 3.55M | 13.59M |
| הוצאות הוניות | -253.00K | -128.00K | -110.00K | -77.00K | -76.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP