Marechale Capital (MAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 952.32 | 952.32 | 22.18 | 47.63 | 2.78 |
| יחס מהיר | 952.32 | 952.32 | 22.18 | 47.63 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 93.50 | 93.50 | 1.48 | 3.45 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | -11.48 | -11.48 | -2.31 | -2.16 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.36 | -68.36 | -1.29 | -3.55 | -3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -68.36 | -68.36 | -18.57 | -25.61 | -36.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.30M | 2.30M | 3.04M | 3.35M | 158.74K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -342.22 | -342.22 | -33.83 | -17.51 | -4.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,097.07 | -1,100.70 | 0 | -692.20 | -465.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.25 | 0.62 | 1.24 | 4.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.71% | 81.71% | 100.00% | 29.51% | 25.84% |
| שיעור EBIT | -267.39% | -267.39% | -82.63% | -27.30% | -113.01% |
| שיעור EBITDA | -267.39% | -267.39% | -82.63% | -27.30% | -13.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.07% | -53.25% | -55.15% | -44.30% | -113.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -267.44% | -267.44% | -82.39% | -27.36% | -113.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -267.44% | -267.44% | -82.39% | -27.36% | -113.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -267.44% | -267.44% | -82.39% | -27.36% | -113.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 503.92% | 502.25% | 149.39% | 61.77% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | -37.88% | -37.88% | -10.60% | -5.33% | -12.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.83% | -39.17% | -11.11% | -5.47% | -13.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.52% | -7.55% | -7.43% | -8.82% | -13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.52% | -7.54% | -3.62% | -4.52% | -125.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.88% | -37.88% | -10.60% | -5.33% | -12.70% |
| תשואת רווחים | -18.06% | -44.32% | -25.60% | -13.83% | -38.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.69 | 8.69 | 4.77 | 19.34 | 4.95 |
| מחזור זכאים | 1.96 | 1.96 | 1.62 | 36.28 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -144.10 | -144.10 | -148.11 | 8.82 | 24.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.98 | 41.98 | 76.52 | 18.88 | 73.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 186.08 | 186.08 | 224.63 | 10.06 | 49.29 |
| מחזור תפעולי | 41.98 | 41.98 | 76.52 | 18.88 | 73.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.36 | -68.36 | -74.29 | -11.38 | -11.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.50 | -0.45 | -0.38 | -0.98 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.53% | 0.00% | -14.09% | -19.35% | -33.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.48 | -2.26 | -3.91 | -7.23 | -2.58 |
| מכפיל מכירות | 34.70 | 6.03 | 3.22 | 1.98 | 2.92 |
| מכפיל הון | 2.17 | 0.88 | 0.43 | 0.40 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.37 | 0 | -7.10 | -5.17 | -2.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.55 | -12.04 | -7.10 | -5.17 | -2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | -0.05 | 0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 0.88 | 0.43 | 0.40 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -12.72 | -2.00 | -3.28 | -6.01 | -16.25 |
| שווי חברה | 11.60M | 1.83M | 1.11M | 1.10M | 847.03K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.72 | -2.00 | -3.28 | -6.01 | -16.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 34.02 | 5.36 | 2.71 | 1.64 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.09 | 0 | -5.97 | -4.29 | -2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.90 | -10.69 | -5.97 | -4.29 | -2.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.22 | 0.74 | 1.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 0.55 | 1.40 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-GBP