Marechale Capital (MAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.91K | -185.71K | -256.06K | -367.22K | -131.85K |
| רווח נקי | -912.17K | -337.33K | -182.99K | -425.52K | 2.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 28.15K | 66.18K | 21.68K | 19.60K |
| שינוי בהון החוזר | 9.29K | -59.52K | -25.98K | 2.03K | 2.98K |
| יתרת לקוחות | 65.80K | -59.52K | 3.54K | -32.16K | 6.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -56.51K | 71.46K | -29.52K | 34.19K | -3.85K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 731.97K | 182.99K | -113.27K | 34.59K | -2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 160.08K | -3.64K | 226.93K | -42.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 226.93K | -42.46K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.46K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 226.93K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 160.08K | -3.64K | -226.93K | 42.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 192.50K | -10.42K | 225.10K | -8.42K | 355.00K |
| פירעון חוב | -10.00K | -10.00K | -10.00K | -10.00K | -7.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 202.50K | 0 | 235.80K | 1.58K | 362.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -415.00 | -699.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.74K | 212.15K | 248.20K | 282.80K | 413.97K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 17.54K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.59K | -36.05K | -34.60K | -131.18K | 180.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 212.15K | 248.20K | 282.80K | 413.97K | 233.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.74K | 212.15K | 248.20K | 282.80K | 413.97K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -185.71K | -256.06K | -367.22K | -131.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.91K | -185.71K | -256.06K | -367.22K | -131.85K |
| הוצאות הוניות | 170.91K | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP