Luceco plc (LUCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 1.90 | 2.26 | 2.02 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.12 | 1.41 | 1.23 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.49 | 0.23 | 0.56 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.12 | 0 | 5.25 | 14.50 | 17.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.20M | 3.60M | -6.40M | 20.90M | 16.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.25 | 0.32 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.61 | 0.83 | 0.29 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.35 | 0.43 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.42 | 2.56 | 1.88 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 5.71 | 7.80 | 4.10 | 5.53 | 5.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.52 | 6.20 | 5.40 | 6.73 | 9.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.12 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.45 | 0.55 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 1.36 | 2.25 | 0.72 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.76% | 40.57% | 40.21% | 39.62% | 34.61% |
| שיעור EBIT | 10.96% | 11.64% | 9.57% | 10.62% | 6.93% |
| שיעור EBITDA | 15.33% | 16.29% | 13.77% | 15.07% | 11.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.96% | 11.64% | 9.57% | 10.62% | 9.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.02% | 9.10% | 7.79% | 9.04% | 5.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.15% | 7.48% | 6.02% | 7.99% | 5.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.15% | 7.48% | 6.02% | 7.99% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.23% | 82.19% | 77.25% | 88.36% | 94.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.28% | 78.16% | 81.47% | 85.14% | 61.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.72% | 8.07% | 5.96% | 9.45% | 6.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.62% | 19.54% | 15.24% | 17.80% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.58% | 18.40% | 12.78% | 17.70% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.96% | 14.87% | 9.57% | 15.16% | 13.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.05% | 10.78% | 8.12% | 12.22% | 9.99% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 10.23% | 7.42% | 8.51% | 7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.25 | 3.03 | 3.93 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.11 | 5.25 | 6.13 | 5.57 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.61 | 2.70 | 3.09 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.90 | 7.62 | 7.05 | 7.57 | 7.50 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 1.18 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.60 | 3.68 | 3.94 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.53 | 79.13 | 186.51 | 151.33 | 156.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.37 | 112.16 | 120.56 | 92.91 | 93.59 |
| ימי מלאי | 152.15 | 139.85 | 135.43 | 118.00 | 128.52 |
| ימי אשראי מספקים | 156.00 | 172.88 | 69.48 | 59.58 | 65.48 |
| מחזור תפעולי | 260.53 | 252.01 | 255.99 | 210.91 | 222.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.26 | 0.10 | 0.19 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 0.13 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.86 | 0.46 | 0.72 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.93 | 0.95 | 1.88 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.81 | 6.96 | 1.86 | 3.54 | 6.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.62 | 0.19 | 1.06 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 16.84% | 3.46% | 10.60% | 19.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.07 | 10.14 | 13.47 | 11.75 | 13.77 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.78 | 1.91 | 2.05 | 2.09 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.06 | 5.94 | 28.93 | 9.43 | 5.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21 | 5.09 | 13.38 | 6.76 | 4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.28 | -1.01 | 0.22 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 1.91 | 2.05 | 2.09 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 5.84 | 8.14 | 6.95 | 7.80 |
| שווי חברה | 368.57M | 258.26M | 271.81M | 218.97M | 180.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 5.84 | 8.14 | 6.95 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 0.95 | 1.12 | 1.05 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.00 | 7.73 | 39.97 | 10.53 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.01 | 6.62 | 18.49 | 7.55 | 5.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.60 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 1.80 | 1.58 | 1.35 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.77 | 0.88 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.92 | 1.01 | 1.74 | 3.26 |
הנתונים מוצגים ב-GBP