Luceco plc (LUCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00M | 14.70M | 29.00M | 35.90M | 24.40M |
| רווח נקי | 20.30M | 14.60M | 16.70M | 11.00M | 27.10M |
| פחת והפחתות | 12.60M | 10.20M | 9.30M | 8.90M | 7.70M |
| מס הכנסה נדחה | -2.80M | -800.00K | -200.00K | -400.00K | -400.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.90M | 1.50M | 800.00K | 1.00M | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | 5.30M | -14.10M | 600.00K | 12.70M | -10.70M |
| יתרת לקוחות | -3.50M | -17.10M | -3.10M | 19.20M | 6.20M |
| מלאי | -8.20M | -2.80M | 5.90M | 12.00M | -13.10M |
| יתרת ספקים | 17.00M | 5.80M | -2.20M | -18.50M | -3.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 2.50M | 1.80M | 2.70M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.70M | -45.60M | -9.90M | -13.40M | -24.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.70M | -5.00M | -6.40M | -5.80M | -6.60M |
| רכישות, נטו | 100.00K | -37.40M | -1.70M | -7.60M | -16.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90M | 0 | 0 | 0 | 19.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.20M | -1.80M | 0 | -19.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.00M | 30.50M | -19.80M | -24.40M | 600.00K |
| פירעון חוב | -17.20M | 49.50M | -6.10M | -8.90M | 14.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.30M | -4.70M | -1.60M | -2.40M | -1.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.70M | -7.50M | -7.20M | -10.90M | -11.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | -6.80M | -4.90M | -2.20M | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 4.10M | 4.60M | 5.30M | 6.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | -100.00K | 0 | 300.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -800.00K | -500.00K | -700.00K | -1.60M | 200.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10M | 4.60M | 5.30M | 6.90M | 6.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 4.10M | 4.60M | 5.30M | 6.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.40M | 6.80M | 20.80M | 30.10M | 17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.00M | 14.70M | 29.00M | 35.90M | 24.40M |
| הוצאות הוניות | -5.60M | -7.90M | -8.20M | -5.80M | -6.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP