Kooth (KOO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27M | 17.79M | 1.87M | 4.38M | 1.85M |
| רווח נקי | 2.61M | 8.03M | -169.00K | -716.00K | -310.00K |
| פחת והפחתות | 6.20M | 5.38M | 3.78M | 2.23M | 2.38M |
| מס הכנסה נדחה | 843.00K | 0 | -2.58M | 631.00K | -158.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 744.00K | 292.00K | 520.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.79M | 1.64M | -959.00K | 2.44M | -330.00K |
| יתרת לקוחות | 897.00K | -1.60M | -4.16M | 78.00K | -574.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.69M | 3.24M | 3.20M | 2.36M | 244.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 415.00K | 2.04M | 1.06M | -453.00K | -252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45M | -6.31M | -8.71M | -3.05M | -2.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45M | -120.00K | -291.00K | -3.05M | -2.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.19M | -8.42M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.48M | 0 | 9.39M | 81.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.92M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -536.00K | 81.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.58M | 21.84M | 11.00M | 8.49M | 7.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -597.00K | 55.00K | -36.00K | -44.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -261.00K | 10.84M | 2.51M | 1.41M | -744.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.84M | 11.00M | 8.49M | 7.08M | 7.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.58M | 21.84M | 11.00M | 8.49M | 7.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.20M | 17.67M | 1.58M | 1.33M | -744.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.27M | 17.09M | 1.87M | 4.43M | 1.85M |
| הוצאות הוניות | -72.00K | -120.00K | -291.00K | -3.05M | -2.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP