Kooth (KOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.10 | 3.87 | 2.32 | 1.86 | 2.09 |
| יחס מהיר | 4.10 | 3.87 | 2.32 | 1.86 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 2.85 | 2.81 | 1.65 | 1.11 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 1.48 | 1.15 | 1.01 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 0.82 | 1.34 | 0.19 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.11M | 22.04M | 17.59M | 8.50M | 6.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.48 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.74 | -2.11 | -1.50 | -7.24 | -6.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.10% | 63.34% | 77.89% | 77.56% | 68.86% |
| שיעור EBIT | 11.51% | 6.37% | 13.72% | -6.79% | -4.53% |
| שיעור EBITDA | 21.39% | 16.16% | 21.77% | 4.54% | 6.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.51% | 6.37% | 13.72% | -6.79% | -4.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.09% | 6.91% | 14.77% | -5.89% | -4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.43% | 4.12% | 12.04% | -0.51% | -3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.43% | 4.12% | 12.04% | -0.51% | -3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.90% | 59.68% | 81.50% | 8.60% | 86.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.42% | 108.46% | 107.67% | 86.83% | 91.52% |
| תשואה על הנכסים | 13.78% | 6.64% | 18.67% | -0.55% | -4.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.74% | 8.26% | 27.00% | -0.81% | -6.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.79% | 12.75% | 30.77% | -10.90% | -8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.91% | 7.61% | 25.06% | -0.94% | -7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.30% | 8.61% | 24.80% | -0.79% | -5.99% |
| תשואת רווחים | 8.51% | 6.24% | 12.10% | -0.16% | -1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 9.03 | 8.63 | 5.26 | 7.28 |
| מחזור זכאים | 23.72 | 33.48 | 5.50 | 4.81 | 9.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 344.56 | 351.59 | 233.37 | 96.35 | 105.89 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.61 | 1.55 | 1.09 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 3.19 | 5.12 | 4.55 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.70 | 29.53 | -24.06 | -6.45 | 10.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.08 | 40.43 | 42.31 | 69.43 | 50.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.39 | 10.90 | 66.36 | 75.88 | 39.62 |
| מחזור תפעולי | 54.08 | 40.43 | 42.31 | 69.43 | 50.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.17 | 0.49 | 0.05 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.17 | 0.48 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 132.86 | 87.11 | 148.24 | 6.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 132.86 | 87.11 | 148.24 | 6.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 773.43 | 42.43 | 64.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.10 | 0.27 | 0.06 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.22% | 14.83% | 26.62% | 1.53% | 2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.52 | 16.02 | 8.25 | -611.11 | -64.40 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.66 | 0.99 | 3.10 | 2.29 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.32 | 2.23 | 4.98 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.95 | 6.74 | 3.76 | 65.53 | 34.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 6.67 | 3.73 | 55.32 | 10.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.24 | -0.00 | 7.89 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.32 | 2.23 | 4.98 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 1.98 | 3.07 | 61.02 | 28.47 |
| שווי חברה | 46.00M | 20.22M | 44.57M | 92.32M | 37.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 1.98 | 3.07 | 61.02 | 28.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.32 | 0.67 | 2.77 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.29 | 3.26 | 2.52 | 58.58 | 28.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 3.22 | 2.51 | 49.45 | 8.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.62 | 0.52 | 0.33 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 0.87 | 0.81 | 0.60 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.40 | 0.19 | 0.91 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.74 | 1.82 | 0.96 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.07 | 0.22 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 0.67 | 0.60 | 0.81 | 0.09 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.08 | 1.08 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.13 | 0.56 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.41 | 2.40 | 2.21 | -11.05 | -6.12 |
הנתונים מוצגים ב-GBP