Harworth (HWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 441.42 | 457.81 | 2.80 | 2.87 | 3.72 |
| יחס מהיר | 441.42 | -348.52 | 1.45 | 0.69 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 40.78 | 103.21 | 0.81 | 0.23 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.37 | -194.24 | 0.24 | 0.02 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 127.44 | 0.10 | 12.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -266.28M | -222.86M | 44.01M | 159.58M | 165.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.49 | 1.52 | 1.29 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.66 | 7.99 | 1.17 | 6.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.23 | -1.51 | 9.40 | 8.45 | 6.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.58 | 0.54 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.46 | 4.43 | 0.62 | 0.68 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.81% | 9.42% | 17.11% | 17.05% | 51.18% |
| שיעור EBIT | 15.72% | 24.92% | 42.58% | 74.60% | 36.74% |
| שיעור EBITDA | 16.20% | 25.38% | 42.81% | 74.99% | 36.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.49% | -17.61% | 41.10% | 74.87% | 26.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.21% | 13.29% | 38.21% | 68.77% | 18.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.56% | 7.25% | 31.52% | 52.41% | 16.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.91% | 7.25% | 31.52% | 52.41% | 16.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.51% | 54.54% | 82.49% | 76.21% | 90.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.61% | -75.46% | 92.97% | 91.85% | 69.37% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | 0.91% | 5.44% | 4.60% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.74% | 1.36% | 8.28% | 5.95% | 4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.29% | -2.21% | 8.22% | 7.71% | 6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.24% | -1.20% | 6.78% | 5.63% | 14.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.47% | 0.91% | 5.44% | 4.60% | 3.29% |
| תשואת רווחים | -4.24% | 1.75% | 10.41% | 9.68% | 8.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.54 | 2.50 | 4.28 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 25.70 | 1.11 | 79.15 | 35.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.56 | 0.77 | 0.23 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.64 | 14.05 | 61.10 | 33.19 | 195.18 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | 0.69 | 0.75 | 0.30 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -99.22 | 876.07 | 290.30 | 1,678.99 | 1,005.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 223.01 | 236.60 | 145.89 | 85.29 | 69.06 |
| ימי מלאי | 0 | 653.68 | 474.22 | 1,598.31 | 946.54 |
| ימי אשראי מספקים | 322.23 | 14.20 | 329.81 | 4.61 | 10.33 |
| מחזור תפעולי | 223.01 | 890.27 | 620.11 | 1,683.60 | 1,015.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.16 | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.19 | -0.04 | 0.01 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.52 | 1.20 | -0.38 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | -3.31 | 0.66 | 0.59 | 9.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | -5.08 | 0.73 | 7.20 | 339.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.39 | 0.19 | 0.04 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.72% | -11.30% | -2.38% | 0.63% | 10.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.54 | 57.19 | 9.44 | 10.33 | 12.28 |
| מכפיל מכירות | 4.85 | 4.14 | 3.03 | 5.41 | 2.05 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.77 | 0.80 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -138.39 | -8.85 | -42.07 | 159.61 | 9.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 210.30 | -10.59 | 15.92 | 137.46 | 9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.68 | 0.19 | 0.26 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.77 | 0.80 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 39.40 | 20.74 | 7.70 | 7.90 | 6.37 |
| שווי חברה | 795.18M | 688.16M | 598.16M | 429.11M | 390.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.40 | 20.74 | 7.70 | 7.90 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.38 | 5.26 | 3.29 | 5.92 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -182.13 | -11.26 | -45.76 | 174.65 | 10.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.07 | -13.47 | 17.32 | 150.41 | 10.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.06 | 2.16 | 2.14 | 1.98 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 2.16 | 2.14 | 1.98 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.45 | 0.18 | 0.24 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.40 | 0.56 | 0.22 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.03 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| נטל מס | 1.20 | 0.55 | 0.82 | 0.76 | 0.90 |
| נטל ריבית | -1.09 | 0.53 | 0.90 | 0.92 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.38 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -5.39 | 0.50 | 0.08 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-GBP