Harworth (HWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.09M | 34.54M | 2.85M | 37.39M | 50.04M |
| רווח נקי | 9.47M | 69.39M | 37.96M | 27.84M | 93.99M |
| פחת והפחתות | 608.00K | 406.00K | 282.00K | 152.00K | 234.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 29.02M | -4.15M | 26.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.30M | 2.29M | 1.40M | 728.00K | 426.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.19M | 43.61M | 30.99M | -3.12M | 27.09M |
| יתרת לקוחות | 11.82M | -52.77M | 18.87M | -6.48M | -3.72M |
| מלאי | 3.51M | 57.09M | 5.19M | 16.50M | 4.13M |
| יתרת ספקים | -25.52M | 39.30M | 6.94M | -13.14M | 26.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.27M | -81.16M | -96.80M | 15.94M | -97.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.27M | -37.59M | 15.42M | -53.61M | 1.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.50M | -47.61M | -396.00K | -110.00K | -32.00K |
| רכישות, נטו | -1.93M | -3.05M | -250.00K | -1.85M | -1.62M |
| רכישת השקעות | -84.42M | -119.54M | -55.10M | -68.40M | -42.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.65M | 81.73M | 70.48M | 14.90M | 44.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.93M | 13.06M | 695.00K | 1.85M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.12M | 93.26M | -2.68M | 15.77M | -52.61M |
| פירעון חוב | 7.80M | 98.38M | 1.64M | 21.85M | -46.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.00K | 137.00K | 400.00K | 67.00K | 68.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.40M | -4.90M | -4.44M | -4.03M | -5.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -334.00K | -357.00K | -280.00K | -2.11M | -85.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.14M | 117.38M | 27.18M | 11.58M | 12.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -90.24M | 90.20M | 15.60M | -454.00K | -673.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.38M | 27.18M | 11.58M | 12.04M | 12.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.14M | 117.38M | 27.18M | 11.58M | 12.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.14M | -13.07M | 2.46M | 37.28M | 50.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.09M | 34.54M | 2.85M | 37.39M | 50.04M |
| הוצאות הוניות | -10.05M | -47.61M | -396.00K | -110.00K | -32.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP