Grand Vision Media Holdings plc (GVMH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.07 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.19 | -0.04 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | -0.61 | -0.25 | -0.07 | -0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -57.79M | -57.79M | -51.66M | -46.20M | -41.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 8.38 | 8.38 | 96.25 | 11.53 | 10.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.10 | -0.10 | -0.81 | -0.63 | -0.67 |
| יחס חוב להון | -0.11 | -0.11 | -4.30 | -1.72 | -2.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.14 | -0.17 | -0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.87 | -0.89 | -0.17 | -0.13 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -229.12 | -815.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.57 | 4.18 | 2.29 | 16.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | -1.09 | -6.74 | -8.52 | -5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.63% | 20.57% | 22.68% | 29.37% | 17.94% |
| שיעור EBIT | -129.87% | -129.84% | -193.30% | -65.36% | -143.66% |
| שיעור EBITDA | -129.71% | -129.68% | -177.67% | -55.54% | -126.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -129.87% | -129.84% | -193.30% | -65.34% | -143.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -129.87% | -129.84% | -193.47% | -65.64% | -143.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -128.12% | -128.09% | -181.46% | -63.63% | -143.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -129.87% | -129.84% | -193.47% | -65.64% | -143.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.65% | 98.65% | 93.79% | 96.93% | 100.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.09% | 100.46% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -722.01% | -735.03% | -1,458.08% | -153.44% | -222.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.77% | 8.70% | 12.29% | 8.42% | 14.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.65% | 8.81% | 14.59% | 9.97% | 22.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.61% | 9.78% | 62.83% | 31.85% | 55.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -722.01% | -735.03% | -1,458.08% | -153.44% | -222.75% |
| תשואת רווחים | -49.15% | -50.11% | -63.31% | -26.39% | -314.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.46 | 12.69 | 16.11 | 4.26 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.62 | 0.24 | 0.84 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 755.18 | 768.94 | 311.91 | 10.90 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 5.64 | 5.74 | 8.04 | 2.41 | 1.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.18 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,501.84 | -559.28 | -1,478.34 | -350.34 | -489.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.29 | 28.77 | 22.66 | 85.66 | 89.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,531.13 | 588.05 | 1,501.00 | 436.01 | 579.68 |
| מחזור תפעולי | 29.29 | 28.77 | 22.66 | 85.66 | 89.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -80,140.12 | 0 | 0 | -108.59 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -80,140.12 | 0 | 0 | -108.59 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.61 | -0.21 | -0.06 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.89 | -0.90 | -2.52 | -0.31 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.10% | -35.06% | -87.99% | -12.96% | -232.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -1.99 | -1.58 | -3.79 | -0.32 |
| מכפיל מכירות | 2.61 | 2.56 | 2.87 | 2.41 | 0.46 |
| מכפיל הון | -0.17 | -0.17 | -0.19 | -0.32 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.93 | -2.85 | -1.14 | -7.71 | -0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -2.85 | -1.14 | -7.78 | -0.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.14 | -0.03 | 0.11 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.17 | -0.17 | -0.19 | -0.32 | -0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -3.12 | -3.06 | -8.35 | -12.86 | -5.63 |
| שווי חברה | 15.30M | 15.29M | 50.92M | 42.57M | 28.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.12 | -3.06 | -8.35 | -12.86 | -5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.05 | 3.97 | 14.84 | 7.14 | 7.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.55 | -4.43 | -5.88 | -22.85 | -6.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -4.43 | -5.88 | -23.06 | -6.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.60 | -0.60 | -0.50 | -0.47 | -0.42 |
| הון עצמי למניה | -0.59 | -0.59 | -0.49 | -0.47 | -0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.50 | 1.50 | 2.16 | 0.19 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.70 | 1.39 | 0.47 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD