Grand Vision Media Holdings plc (GVMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -8.65M | -1.85M | -4.24M | -6.32M |
| רווח נקי | -4.93M | -6.23M | -3.91M | -5.72M | -6.18M |
| פחת והפחתות | 6.12K | 536.00K | 585.00K | 668.00K | 669.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54M | 178.00K | 1.47M | 803.00K | -1.77M |
| יתרת לקוחות | -91.86K | 63.00K | -421.00K | 345.00K | 1.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -61.24K | 115.00K | 1.89M | 458.00K | -3.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.36K | -3.14M | 17.00K | 8.00K | 965.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -17.00K | 0 | -24.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -17.00K | 0 | -24.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.33M | 8.06M | 3.05M | 1.68M | 4.17M |
| פירעון חוב | 0 | -539.00K | 2.22M | 1.75M | 4.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.33M | 8.60M | 824.00K | -76.00K | -594.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.29K | 11.00K | 291.00K | 258.00K | 172.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -703.24K | 313.00K | -1.15M | 2.65M | 1.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 171.43K | -280.00K | 33.00K | 86.00K | -683.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.86K | 291.00K | 258.00K | 172.00K | 855.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.29K | 11.00K | 291.00K | 258.00K | 172.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.45M | -8.65M | -1.86M | -4.24M | -6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -8.65M | -1.85M | -4.24M | -6.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -17.00K | 0 | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD