Gear4music (Holdings) (G4M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 2.24 | 2.31 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.41 | 0.56 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.96 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.38M | 11.38M | 1.08M | -2.64M | -4.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.56 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 2.07 | 1.96 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 10.56 | 11.00 | 5.74 | 4.58 | 4.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.41 | 7.57 | 2.01 | 1.36 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.42 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.12 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.61 | 1.43 | 1.80 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.21% | 28.44% | 27.03% | 27.31% | 25.68% |
| שיעור EBIT | 5.84% | 6.17% | 2.16% | 1.82% | 0.72% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 9.78% | 6.80% | 6.41% | 4.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.52% | 5.64% | 2.21% | 1.91% | 0.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.42% | 5.42% | 1.06% | 0.40% | -0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.84% | 3.84% | 0.57% | 0.45% | -0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.84% | 3.84% | 0.57% | 0.45% | -0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.72% | 70.72% | 53.27% | 111.47% | 158.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.26% | 96.21% | 48.24% | 21.14% | -31.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.89% | 7.89% | 1.02% | 0.87% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.69% | 15.80% | 2.12% | 1.70% | -1.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.96% | 16.30% | 5.43% | 4.61% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.98% | 11.21% | 2.81% | 4.48% | 1.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.17% | 10.17% | 1.39% | 1.22% | -1.03% |
| תשואת רווחים | 15.16% | 15.43% | 2.94% | 2.27% | -3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 116.73 | 116.73 | 133.38 | 128.34 | 59.18 |
| מחזור זכאים | 10.47 | 10.15 | 8.84 | 15.22 | 12.15 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.19 | 3.13 | 4.09 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.48 | 13.48 | 8.83 | 7.61 | 7.91 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.06 | 1.80 | 1.92 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 7.28 | 7.29 | 6.64 | 5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.20 | 81.57 | 78.02 | 68.05 | 87.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.13 | 3.13 | 2.74 | 2.84 | 6.17 |
| ימי מלאי | 110.93 | 114.39 | 116.58 | 89.18 | 111.06 |
| ימי אשראי מספקים | 34.86 | 35.94 | 41.29 | 23.98 | 30.04 |
| מחזור תפעולי | 114.06 | 117.52 | 119.31 | 92.03 | 117.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.70 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.51 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.57 | 0.51 | 0.73 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.15 | 2.30 | 2.05 | 3.75 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.15 | 2.30 | 2.05 | 3.75 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.68 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.21% | 9.87% | 14.94% | 37.30% | 74.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.65 | 6.46 | 34.01 | 44.15 | -28.01 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.20 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.02 | 0.72 | 0.75 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.04 | 10.13 | 6.69 | 2.68 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 5.73 | 3.43 | 1.97 | 0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 1.21 | -0.22 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.02 | 0.72 | 0.75 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 3.15 | 4.27 | 4.91 | 5.74 |
| שווי חברה | 59.66M | 58.82M | 42.55M | 45.44M | 41.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 3.15 | 4.27 | 4.91 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 12.57 | 10.06 | 4.24 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 7.11 | 5.15 | 3.11 | 2.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.22 | 1.22 | 0.84 | 0.78 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 2.21 | 1.87 | 1.83 | 1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.47 | -0.11 | -0.58 |
| הכנסות למניה | 9.09 | 9.09 | 6.99 | 6.88 | 7.25 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.04 | 0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.53 | 1.11 | 1.58 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.88 | 0.49 | 0.22 | -0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.12 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.13 | 9.92 | 22.46 | -30.60 |
הנתונים מוצגים ב-GBP