Gear4music (Holdings) (G4M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 8.26M | 14.62M | 19.71M | -7.59M |
| רווח נקי | 7.32M | 832.00K | 651.00K | -644.00K | 3.72M |
| פחת והפחתות | 6.89M | 6.80M | 6.64M | 6.08M | 5.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -531.00K | 655.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 126.00K | 63.00K | 184.00K | 282.00K | 55.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.00M | -1.76M | 4.71M | 13.01M | -16.08M |
| יתרת לקוחות | -3.87M | -69.00K | 355.00K | 14.00K | 302.00K |
| מלאי | -8.58M | -8.55M | 8.74M | 11.14M | -14.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 6.86M | -4.38M | 1.87M | -2.19M |
| הון חוזר אחר | 2.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | 2.32M | 2.44M | 1.50M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.49M | -3.92M | -3.86M | -6.70M | -16.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.00K | -349.00K | -166.00K | -6.32M | -9.24M |
| רכישות, נטו | 0 | -25.00K | -25.00K | -419.00K | -7.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.21M | -3.54M | -3.67M | 31.00K | 95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35M | -3.47M | -10.51M | -12.41M | 21.81M |
| פירעון חוב | 19.00M | 0 | -7.00M | -9.00M | 24.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.35M | -3.47M | -3.51M | -3.41M | -2.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.02M | 5.58M | 4.70M | 4.46M | 3.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 9.00K | -22.00K | -38.00K | -23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44M | 880.00K | 236.00K | 557.00K | -2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.58M | 4.70M | 4.46M | 3.90M | 6.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.02M | 5.58M | 4.70M | 4.46M | 3.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.68M | 4.23M | 10.72M | 13.39M | -16.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 8.26M | 14.62M | 19.71M | -7.59M |
| הוצאות הוניות | -3.60M | -4.02M | -3.90M | -6.32M | -9.24M |
הנתונים מוצגים ב-GBP