Driver Group plc (DIAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.00K | 356.00K | 2.36M | 769.00K | 247.00K |
| רווח נקי | 683.00K | -617.00K | -336.00K | -2.89M | 1.11M |
| פחת והפחתות | 790.00K | 830.00K | 857.00K | 1.20M | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 119.00K | 15.00K | 319.00K | 229.00K | 118.00K |
| שינוי בהון החוזר | -721.00K | -185.00K | 1.52M | 2.67M | -2.35M |
| יתרת לקוחות | -97.00K | 155.00K | 6.25M | -1.33M | -881.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -624.00K | -340.00K | -4.72M | 4.00M | -1.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | -340.00K | -4.72M | 4.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -456.00K | 313.00K | -3.00K | -340.00K | 131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -220.00K | -101.00K | -14.00K | -569.00K | -521.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -220.00K | -146.00K | -143.00K | -719.00K | -187.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 150.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.00K | 129.00K | 0 | -334.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.55M | -1.55M | -1.52M | -2.20M | -4.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -194.00K | -136.00K | 0 | -500.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -789.00K | -789.00K | -785.00K | -783.00K | -391.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -565.00K | -624.00K | -739.00K | -921.00K | -1.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 4.25M | 5.83M | 4.93M | 6.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.00K | -285.00K | 79.00K | 361.00K | -38.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.22M | -1.58M | 902.00K | -1.54M | -4.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.25M | 5.83M | 4.93M | 6.47M | 11.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 4.25M | 5.83M | 4.93M | 6.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 195.00K | 210.00K | 2.22M | 371.00K | -274.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 415.00K | 356.00K | 2.36M | 869.00K | 247.00K |
| הוצאות הוניות | -220.00K | -146.00K | -143.00K | -398.00K | -521.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP