Driver Group plc (DIAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.22 | 2.16 | 2.32 | 1.80 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.22 | 2.16 | 2.32 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.38 | 0.51 | 0.68 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.96 | 0 | 0.72 | 4.38 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.06M | 9.12M | 9.33M | 10.57M | 10.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.61 | 1.62 | 1.59 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 82.00 | 2.52 | 1.74 | -1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.55 | 61.00 | 116.78 | 5.92 | -29.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.10 | -2.01 | -3.44 | 5.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.93% | 27.89% | 26.80% | 25.41% | 21.08% |
| שיעור EBIT | 3.68% | 3.01% | 2.15% | 1.18% | -4.12% |
| שיעור EBITDA | 5.51% | 4.85% | 4.08% | 3.19% | -1.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.68% | 2.98% | 2.45% | 0.87% | -6.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 2.96% | 2.13% | 1.03% | -4.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.16% | 1.59% | -1.44% | -0.79% | -6.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.37% | 2.12% | 0.99% | 0.29% | -5.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.60% | 53.74% | -67.36% | -76.54% | 147.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.92% | 99.22% | 87.16% | 117.69% | 65.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 3.04% | -2.69% | -1.33% | -9.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.01% | 4.89% | -4.36% | -2.10% | -17.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.07% | 8.82% | 7.21% | 2.22% | -17.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.07% | 6.19% | 3.14% | 0.60% | -16.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.76% | 3.57% | -3.19% | -1.55% | -10.44% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 7.46% | -4.50% | -2.46% | -17.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.19 | 3.38 | 3.36 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 15.03 | 18.00 | 13.33 | 13.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.21 | 33.07 | 40.16 | 28.59 | 25.62 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.91 | 1.87 | 1.68 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.42 | 4.08 | 3.74 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.84 | 90.20 | 87.70 | 81.15 | 129.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.08 | 114.49 | 107.97 | 108.53 | 156.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.24 | 24.28 | 20.28 | 27.39 | 26.89 |
| מחזור תפעולי | 116.08 | 114.49 | 107.97 | 108.53 | 156.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.47 | 0.59 | 0.94 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.94 | 0.41 | 0.38 | 2.54 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.70 | 1.89 | 2.44 | 16.51 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 0.56 | 0.49 | 2.04 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.14% | 2.13% | 1.53% | 16.27% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.95 | 13.36 | -22.25 | -40.58 | -5.74 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.66 | 0.97 | 0.85 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.51 | 46.92 | 65.36 | 6.15 | 44.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03 | 22.05 | 38.55 | 5.77 | 21.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.06 | -0.27 | 0.46 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.66 | 0.97 | 0.85 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 3.29 | 5.81 | 6.59 | -19.65 |
| שווי חברה | 13.35M | 6.85M | 10.20M | 8.96M | 13.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 3.29 | 5.81 | 6.59 | -19.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.16 | 0.24 | 0.21 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 35.14 | 48.58 | 4.04 | 35.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 16.51 | 28.66 | 3.79 | 16.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.28 | 0.53 | 0.72 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 0.61 | 0.54 | -0.67 | -0.77 | 1.47 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.87 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 0.61 | -0.58 | -7.03 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP