Compass (CPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.00 | 3.40 | 3.81 | 1.64 | 2.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.51B | -11.16B | -9.95B | -8.23B | -6.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.75 | 3.49 | 3.57 | 3.43 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.86 | 2.56 | 2.04 | 1.49 | 2.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.38 | 7.15 | 11.66 | 10.16 | 13.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 4.38 | 3.59 | 3.15 | 2.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.42 | 1.91 | 1.55 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.91% | 6.64% | 33.16% | 6.29% | 5.80% |
| שיעור EBIT | 7.15% | 6.46% | 4.30% | 6.00% | 6.00% |
| שיעור EBITDA | 10.37% | 9.53% | 6.57% | 8.84% | 9.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.51% | 6.66% | 6.05% | 7.24% | 5.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.71% | 5.61% | 4.90% | 5.63% | 5.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 4.05% | 3.34% | 4.23% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 3.96% | 3.37% | 4.25% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.44% | 72.29% | 68.29% | 75.21% | 84.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.70% | 84.28% | 80.94% | 77.82% | 101.24% |
| תשואה על הנכסים | 6.84% | 7.21% | 5.77% | 6.12% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.12% | 25.17% | 20.56% | 20.98% | 21.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.53% | 19.70% | 17.79% | 18.46% | 12.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.47% | 13.20% | 11.36% | 12.34% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.98% | 12.82% | 9.94% | 10.19% | 10.65% |
| תשואת רווחים | 3.59% | 3.50% | 3.44% | 3.77% | 3.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 7.43 | 7.75 | 6.33 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 5.13 | 8.46 | 9.89 | 10.49 |
| מחזור מלאי | 34.63 | 54.08 | 38.25 | 42.02 | 47.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.28 | 16.13 | 16.44 | 14.38 | 14.42 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.78 | 1.72 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.15 | -17.43 | -16.98 | -22.84 | -81.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.68 | -15.22 | 13.53 | 29.41 | 29.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.97 | 49.13 | 47.11 | 57.63 | 56.38 |
| ימי מלאי | 10.54 | 6.75 | 9.54 | 8.69 | 7.76 |
| ימי אשראי מספקים | 109.19 | 71.10 | 43.12 | 36.91 | 34.81 |
| מחזור תפעולי | 61.51 | 55.88 | 56.65 | 66.32 | 64.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 2.09 | 1.84 | 1.25 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | 1.76 | 1.31 | 1.05 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.33 | 0.53 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.71 | 0.84 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.16 | 1.68 | 2.15 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.76 | 6.32 | 3.48 | 5.96 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.51 | 0.53 | 0.41 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.30% | 5.44% | 5.47% | 5.24% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.79 | 29.43 | 29.07 | 26.53 | 25.84 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.16 | 0.97 | 1.12 | 1.26 |
| מכפיל הון | 7.13 | 7.18 | 5.98 | 5.57 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.86 | 18.37 | 18.27 | 19.07 | 24.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.57 | 15.47 | 13.02 | 16.03 | 20.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 10.50 | 3.11 | 1.39 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.13 | 7.18 | 5.98 | 5.57 | 5.47 |
| מכפיל שווי חברה | 12.97 | 13.55 | 16.70 | 14.25 | 14.89 |
| שווי חברה | 65.31B | 61.35B | 46.11B | 39.10B | 35.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.97 | 13.55 | 16.70 | 14.25 | 14.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.29 | 1.10 | 1.26 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.72 | 20.52 | 20.64 | 21.39 | 26.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.95 | 17.27 | 14.71 | 17.98 | 21.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.54 | -2.31 | -1.95 | -1.31 | -0.66 |
| הון עצמי למניה | 4.68 | 4.51 | 4.01 | 3.59 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.57 | 27.98 | 24.63 | 17.80 | 14.34 |
| רווח נקי למניה | 1.20 | 1.13 | 0.82 | 0.75 | 0.70 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.75 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.87 | 1.14 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.90 | 1.23 | 1.19 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-GBP