Compass (CPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55B | 3.24B | 2.54B | 1.60B | 1.17B |
| רווח נקי | 1.87B | 2.54B | 1.84B | 1.11B | 257.00M |
| פחת והפחתות | 1.46B | 744.00M | 871.49M | 798.00M | 757.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 964.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 82.00M | 68.00M | 54.00M | 37.97M | 20.00M |
| שינוי בהון החוזר | -41.22M | 186.00M | -98.00M | -998.00M | -547.00M |
| יתרת לקוחות | -457.57M | -670.00M | -557.00M | -876.00M | -497.00M |
| מלאי | -65.96M | -36.00M | -97.00M | -122.00M | -50.00M |
| יתרת ספקים | 482.31M | 892.00M | 556.00M | 839.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -839.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.93M | -299.00M | -126.49M | -318.96M | 731.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | -1.59B | -1.23B | -874.00M | -769.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -572.00M | -580.00M | -282.00M | -228.00M |
| רכישות, נטו | -1.22B | -568.00M | -340.00M | -228.00M | -124.00M |
| רכישת השקעות | -105.12M | -2.00M | -10.00M | -70.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 330.00M | 4.00M | 3.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 171.08M | -781.00M | -303.00M | -297.00M | -395.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.07B | -1.94B | -2.58B | -693.00M | -153.89M |
| פירעון חוב | 265.12M | -429.39M | -533.18M | 228.00M | -160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -19.52M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -118.52M | -577.00M | -1.15B | -496.97M | -3.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | -963.00M | -648.00M | -418.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -142.48M | 27.39M | -231.82M | -72.00M | 9.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 574.69M | 623.00M | 680.00M | 1.73B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.90M | -109.92M | 169.00M | 47.00M | 120.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.25M | -405.92M | -1.05B | 76.00M | 269.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 624.94M | 1.03B | 1.73B | 1.66B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 574.69M | 623.00M | 680.00M | 1.73B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.99B | 2.23B | 1.83B | 1.31B | 943.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.24B | 2.54B | 1.60B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -561.66M | -901.00M | -708.00M | -282.00M | -228.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP