Colefax (CFX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.34 | 2.21 | 1.97 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 1.38 | 1.17 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 0.78 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 0.65 | 0.59 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 864.00K | 864.00K | 4.32M | 2.55M | 2.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.35 | 2.25 | 2.33 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 3.06 | 3.00 | 12.82 | 14.92 | 15.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.43 | 8.43 | 8.17 | 9.24 | 9.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.31 | 5.98 | 4.57 | 3.71 | 3.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.36 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.08% | 57.08% | 57.49% | 56.02% | 56.99% |
| שיעור EBIT | 10.00% | 9.72% | 9.16% | 8.07% | 9.08% |
| שיעור EBITDA | 16.38% | 16.10% | 15.87% | 14.58% | 16.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.72% | 9.72% | 8.73% | 7.91% | 9.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.08% | 9.08% | 8.09% | 7.22% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.69% | 6.69% | 5.92% | 5.41% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.69% | 6.69% | 5.92% | 5.41% | 6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.63% | 73.63% | 73.12% | 74.94% | 78.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.40% | 93.40% | 92.74% | 91.22% | 89.76% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 9.07% | 8.21% | 7.83% | 8.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.35% | 21.27% | 18.44% | 18.25% | 19.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.57% | 17.57% | 16.73% | 16.53% | 16.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.19% | 12.19% | 11.38% | 11.48% | 12.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.07% | 9.07% | 8.21% | 7.83% | 8.33% |
| תשואת רווחים | 10.82% | 11.92% | 13.80% | 10.97% | 11.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.45 | 14.45 | 13.83 | 12.21 | 11.27 |
| מחזור זכאים | 9.63 | 9.63 | 9.98 | 10.14 | 8.16 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.71 | 2.60 | 2.58 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.28 | 3.57 | 3.67 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.39 | 1.45 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | 4.22 | 4.54 | 4.51 | 4.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.84 | 121.84 | 130.43 | 135.15 | 145.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.27 | 25.27 | 26.39 | 29.88 | 32.37 |
| ימי מלאי | 134.50 | 134.50 | 140.61 | 141.26 | 157.76 |
| ימי אשראי מספקים | 37.92 | 37.92 | 36.57 | 35.99 | 44.73 |
| מחזור תפעולי | 159.76 | 159.76 | 167.00 | 171.14 | 190.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.01 | 2.86 | 2.35 | 2.05 | 1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.55 | 2.41 | 2.01 | 1.60 | 1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.44 | 0.34 | 0.46 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.69 | 5.69 | 5.86 | 4.03 | 3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.47 | 6.47 | 6.84 | 4.50 | 3.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.42% | 20.46% | 25.60% | 19.83% | 17.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.79 | 8.37 | 7.27 | 9.12 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.56 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.78 | 1.34 | 1.66 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 4.89 | 3.91 | 5.04 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.55 | 4.13 | 3.33 | 3.92 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.27 | 0.32 | -4.10 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.78 | 1.34 | 1.66 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.03 | 3.92 | 2.93 | 3.74 | 3.62 |
| שווי חברה | 76.56M | 73.08M | 51.11M | 58.50M | 62.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 3.92 | 2.93 | 3.74 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.63 | 0.46 | 0.55 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 5.49 | 4.23 | 5.58 | 6.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 4.64 | 3.62 | 4.34 | 4.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.97 | 6.61 | 5.87 | 4.84 | 4.55 |
| הון עצמי למניה | 6.97 | 6.61 | 5.87 | 4.84 | 4.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 22.18 | 21.04 | 18.31 | 16.33 | 14.06 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.41 | 1.08 | 0.88 | 0.90 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.03 | 1.59 | 2.32 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-GBP