Colefax (CFX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73M | 14.14M | 13.47M | 13.14M | 15.84M |
| רווח נקי | 7.75M | 8.90M | 5.79M | 8.54M | 10.82M |
| פחת והפחתות | 7.39M | 7.38M | 6.98M | 7.70M | 6.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -189.00K | -469.00K | -271.00K | -2.32M | -845.00K |
| יתרת לקוחות | -219.00K | 447.00K | 322.00K | -2.10M | 1.79M |
| מלאי | -345.00K | 140.00K | 1.24M | -2.46M | -898.00K |
| יתרת ספקים | 375.00K | -1.06M | -1.84M | 2.24M | -1.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 779.00K | -1.67M | 969.00K | -780.00K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43M | -1.59M | -2.82M | -3.58M | -2.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.43M | -2.07M | -2.99M | -3.58M | -2.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 478.00K | 173.00K | 0 | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.19M | -8.48M | -12.65M | -11.63M | -12.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -4.15M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.09M | -2.40M | -7.23M | -5.38M | -6.78M |
| דיבידנדים ששולמו | -336.00K | -343.00K | -353.00K | -399.00K | -197.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.76M | -5.74M | -917.00K | -5.85M | -5.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.55M | 22.31M | 17.76M | 19.75M | 21.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.00K | 479.00K | 16.00K | 25.00K | 950.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | 4.55M | -1.98M | -2.04M | 2.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.31M | 17.76M | 19.75M | 21.79M | 19.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.55M | 22.31M | 17.76M | 19.75M | 21.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.30M | 12.07M | 10.48M | 9.56M | 13.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73M | 14.14M | 13.47M | 13.14M | 15.84M |
| הוצאות הוניות | -2.43M | -2.07M | -2.99M | -3.58M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-GBP