Cloudbreak Discovery PLC (CDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -387.44K | -407.51K | -2.29M | -1.70M |
| רווח נקי | -1.15M | -2.71M | -855.97K | -4.00M | -5.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 107.68K | 0 | 3.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 43.31K | 1.81M |
| שינוי בהון החוזר | -212.12K | 216.60K | -655.26K | 1.06M | -284.54K |
| יתרת לקוחות | -160.33K | 0 | -294.00K | 773.14K | -776.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -51.79K | 216.60K | -361.27K | 282.93K | 491.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.33K | 2.10M | 996.04K | 605.36K | -1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.68K | 65.48K | 397.33K | 136.36K | -1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -98.68K | 0 | 0 | -252.48K | -41.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 273.59K | 97.51K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -58.65K | -181.94K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00K | 65.48K | 255.61K | 677.40K | 210.18K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 141.72K | -503.50K | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58M | 180.00K | -38.74K | 2.09M | 2.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -38.74K | 34.09K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.58M | 180.00K | 0 | 2.06M | 2.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -3.00K | -78.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 53.20K | 195.16K | 244.07K | 310.58K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15M | -141.96K | -48.92K | -66.50K | -967.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.20K | 195.16K | 244.07K | 310.58K | 1.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.20M | 53.20K | 195.16K | 244.07K | 310.58K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -408.09K | -407.51K | -2.55M | -1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | -387.44K | -407.51K | -2.29M | -1.70M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 387.44K | 0 | -252.48K | -41.79K |
הנתונים מוצגים ב-GBP