Cloudbreak Discovery PLC (CDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.37 | 2.55 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 0.37 | 2.57 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 0.09 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.83 | -0.83 | -4.41 | -0.97 | -2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.01 | -0.63 | -0.53 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -8.06 | -9.42 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.03K | 90.03K | -384.79K | 1.19M | 366.71K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -0.14 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | -0.16 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | -0.74 | 1.45 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -1,251.30 | -1,251.30 | -50.98 | -4.32 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,251.30 | -1,251.30 | -123.20 | -4.39 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 2.36 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.14 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.81% | 86.81% | 442.65% | 90.74% | 99.48% |
| תשואה על הנכסים | -39.80% | -39.80% | -1,035.79% | -34.38% | -107.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -210.04% | -76.15% | 767.16% | -49.80% | -199.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -87.73% | -87.73% | 173.31% | -54.88% | -200.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -87.73% | -87.73% | 200.62% | -53.53% | -200.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.80% | -39.80% | -1,035.79% | -35.54% | -115.30% |
| תשואת רווחים | -26.49% | -12.23% | -138.69% | -4,669.52% | -6,775.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -10.01 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -1,073.72 | -1,989,807.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -36.46 | -1,005,974.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1,037.26 | 983,832.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | -36.46 | -1,005,974.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -277,275.40 | -462,125.67 | -1.00 | 0 | -9.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -277,275.40 | -462,125.67 | -1.00 | 0 | -9.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -8.06 | -9.42 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.44% | -14.79% | -20.90% | -2,222.98% | -4,314.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.78 | -8.18 | -0.73 | -0.02 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.88 | 6.23 | -5.53 | 0.01 | 0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.52 | -6.76 | -4.78 | -0.04 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -6.76 | -5.04 | -0.04 | -0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.08 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 6.23 | -5.53 | 0.01 | 0.03 |
| מכפיל שווי חברה | -2.78 | -6.19 | -0.72 | 0.12 | 0.05 |
| שווי חברה | 3.67M | 8.17M | 1.95M | -133.58K | -185.07K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.78 | -6.19 | -0.72 | 0.12 | 0.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.65 | -5.89 | -4.77 | 0.33 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | -5.89 | -5.03 | 0.33 | 0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.70 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.21 | 0.14 | 0.48 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-GBP