Billington Holdings (BILN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74M | 8.64M | 15.95M | 6.51M | -1.91M |
| רווח נקי | 1.33M | 8.27M | 10.33M | 4.73M | 68.00K |
| פחת והפחתות | 2.68M | 2.34M | 2.22M | 2.04M | 1.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 580.00K | 0 | 539.00K | 276.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 939.00K | 806.00K | -53.00K |
| שינוי בהון החוזר | 481.00K | -2.63M | 1.85M | -2.06M | -3.57M |
| יתרת לקוחות | 2.40M | 6.98M | -13.32M | 1.96M | 660.00K |
| מלאי | 569.00K | -972.00K | 8.77M | -4.73M | -7.07M |
| יתרת ספקים | -2.48M | -8.64M | 6.41M | 709.00K | 2.85M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 250.00K | 148.00K | 616.00K | 452.00K | -599.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86M | -4.67M | -2.63M | -4.57M | -2.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.12M | -5.01M | -2.90M | -4.52M | -2.35M |
| רכישות, נטו | 1.26M | 332.00K | 386.00K | 348.00K | 294.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -404.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 56.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 266.00K | -56.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.04M | -4.42M | -2.87M | -687.00K | -774.00K |
| פירעון חוב | 0 | -157.00K | -750.00K | -250.00K | -250.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -642.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.21M | -4.19M | -1.90M | -363.00K | -515.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -189.00K | -75.00K | -225.00K | -74.00K | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.53M | 21.70M | 22.08M | 6.62M | 10.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.00M | -3.00M | -6.99M | -5.01M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.83M | -3.39M | 10.45M | -3.76M | 5.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.70M | 22.08M | 11.63M | 10.38M | 5.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.53M | 21.70M | 22.08M | 6.62M | 10.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.62M | 3.63M | 13.05M | 2.00M | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74M | 8.71M | 15.95M | 6.51M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | -3.12M | -5.01M | -2.90M | -4.52M | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-GBP