Billington Holdings (BILN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.49 | 2.38 | 1.85 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.20 | 2.01 | 1.93 | 1.57 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 1.16 | 0.33 | 0.76 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.37 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.27 | 0.43 | 0.55 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.50 | 0 | 52.65 | 101.58 | 26.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.02M | 22.01M | 22.58M | 20.02M | 12.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.44 | 1.47 | 1.71 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 16.44 | 44.27 | 44.72 | 52.81 | 19.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.35 | 20.86 | 130.24 | 161.54 | 62.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.89 | -3.82 | -0.38 | -1.29 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.59% | 7.85% | 13.02% | 40.99% | 10.32% |
| שיעור EBIT | 3.28% | 2.49% | 9.63% | 10.17% | 6.84% |
| שיעור EBITDA | 5.66% | 5.28% | 11.70% | 11.84% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.28% | 2.49% | 8.64% | 10.00% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.33% | 1.40% | 9.56% | 10.10% | 6.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.03% | 1.39% | 7.32% | 7.79% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.03% | 1.39% | 7.32% | 7.79% | 5.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.29% | 99.25% | 76.49% | 77.12% | 81.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.94% | 56.22% | 110.71% | 101.07% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 1.83% | 10.59% | 12.65% | 7.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.31% | 2.63% | 15.60% | 21.58% | 13.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.38% | 4.35% | 16.82% | 25.24% | 15.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.55% | 4.30% | 12.79% | 19.35% | 12.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 1.83% | 10.59% | 12.65% | 7.80% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 3.04% | 13.24% | 18.55% | 14.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 6.42 | 6.70 | 5.62 | 8.44 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 9.08 | 5.85 | 5.25 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 10.35 | 6.65 | 9.63 | 4.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 3.70 | 4.05 | 5.23 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.32 | 1.45 | 1.62 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 3.55 | 4.32 | 6.47 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.54 | 51.89 | 47.00 | 33.38 | 62.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.93 | 56.85 | 54.51 | 64.96 | 43.23 |
| ימי מלאי | 84.14 | 35.26 | 54.86 | 37.89 | 79.33 |
| ימי אשראי מספקים | 80.53 | 40.22 | 62.37 | 69.48 | 60.54 |
| מחזור תפעולי | 131.07 | 92.11 | 109.37 | 102.85 | 122.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.37 | 0.69 | 1.30 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.13 | 0.29 | 1.07 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.24 | 0.40 | 0.24 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.55 | 0.34 | 0.42 | 0.82 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | 0.75 | 0.94 | 3.32 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | 1.52 | 1.72 | 5.50 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 3.94 | 5.26 | 8.87 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.63% | 3.70% | 5.81% | 23.44% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.89 | 34.25 | 7.55 | 5.39 | 7.04 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.87 | 1.18 | 1.16 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.58 | 27.00 | 17.22 | 4.27 | 16.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.29 | 9.22 | 7.24 | 3.49 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.40 | -0.35 | 0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.87 | 1.18 | 1.16 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 4.82 | 4.34 | 2.26 | 3.69 |
| שווי חברה | 41.19M | 24.35M | 57.43M | 35.37M | 29.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 4.82 | 4.34 | 2.26 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.25 | 0.51 | 0.27 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.86 | 15.05 | 15.83 | 2.71 | 14.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.43 | 5.14 | 6.65 | 2.22 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.95 | 3.95 | 4.24 | 3.91 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 3.95 | 3.95 | 4.24 | 3.91 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.01 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.32 | 7.50 | 9.05 | 10.83 | 7.15 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.10 | 0.66 | 0.84 | 0.39 |
| נטל מס | 0.87 | 0.99 | 0.76 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.56 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.17 | 3.57 | 1.04 | 1.54 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-GBP