Brave Bison (BBSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84M | 1.62M | 1.82M | 1.71M | 3.99M |
| רווח נקי | 682.00K | 1.95M | 3.39M | 1.46M | 458.00K |
| פחת והפחתות | 2.41M | 1.03M | 1.08M | 597.00K | 57.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 154.00K | 0 | 435.00K | 387.00K | 62.00K |
| שינוי בהון החוזר | -433.00K | -1.68M | -824.00K | -1.27M | 3.35M |
| יתרת לקוחות | 2.44M | -1.26M | 2.25M | -553.00K | 1.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.87M | -418.00K | -3.08M | -721.00K | 2.03M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.00K | 319.00K | -2.26M | 546.00K | 67.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.47M | -565.00K | -4.74M | -335.00K | -6.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -289.00K | -167.00K | -156.00K | -81.00K | -34.00K |
| רכישות, נטו | -21.18M | 0 | -4.78M | -334.00K | -6.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -398.00K | 198.00K | 80.00K | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.50M | -366.00K | 3.36M | -823.00K | 5.49M |
| פירעון חוב | 5.67M | -18.00K | -1.25M | -108.00K | -36.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.41M | 61.00K | 4.75M | 0 | 6.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -267.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -308.00K | -409.00K | -142.00K | -715.00K | -730.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 7.60M | 6.92M | 6.49M | 5.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.00K | -9.00K | -2.00K | 25.00K | -7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89M | 683.00K | 435.00K | 579.00K | 3.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.60M | 6.92M | 6.49M | 5.91M | 2.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 7.60M | 6.92M | 6.49M | 5.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.65M | 1.46M | 1.67M | 1.63M | 3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84M | 1.62M | 1.82M | 1.71M | 3.99M |
| הוצאות הוניות | -190.00K | -167.00K | -156.00K | -81.00K | -34.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP