Brave Bison (BBSN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.89 | 1.78 | 1.48 | 1.42 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.89 | 1.78 | 1.48 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.40 | 0.84 | 0.76 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.10 | 0.29 | 0.38 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.38 | 2.60 | 85.42 | 182.30 | 15.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.28M | -15.40M | 4.63M | 1.54M | 3.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.21 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.98 | 1.54 | 1.64 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 4.94 | 16.29 | 30.16 | 14.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.94 | 9.87 | 9.72 | 7.38 | 17.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.36 | -1.81 | -2.17 | -2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.11% | 62.86% | 65.01% | 58.54% | 53.54% |
| שיעור EBIT | 6.93% | 7.94% | 6.54% | 3.51% | 4.87% |
| שיעור EBITDA | 12.03% | 12.37% | 9.68% | 6.54% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 7.94% | 5.77% | 2.95% | 4.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.68% | 1.26% | 5.95% | 3.11% | 4.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 2.78% | 6.89% | 9.49% | 6.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.17% | 2.78% | 6.89% | 9.49% | 6.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.29% | 221.41% | 115.83% | 305.32% | 142.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.13% | 15.81% | 103.01% | 105.21% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 1.95% | 6.91% | 11.11% | 10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.42% | 3.86% | 10.62% | 18.23% | 20.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 8.37% | 8.00% | 4.93% | 13.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.29% | 8.10% | 7.91% | 4.88% | 12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.66% | 5.43% | 11.07% | 19.00% | 14.52% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 2.68% | 0.42% | 0.58% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 4.34 | 3.89 | 5.47 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 1.25 | 5.90 | 4.28 | 6.65 | 10.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.26 | 27.72 | 16.73 | 16.16 | 85.09 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.70 | 1.00 | 1.17 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.88 | 26.68 | 5.76 | 8.44 | 11.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -224.39 | 22.16 | 8.39 | 11.77 | 51.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.78 | 84.03 | 93.77 | 66.68 | 85.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 293.17 | 61.87 | 85.38 | 54.92 | 33.91 |
| מחזור תפעולי | 68.78 | 84.03 | 93.77 | 66.68 | 85.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.20 | 6.22 | 9.72 | 11.69 | 21.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.77 | 14.95 | 9.72 | 11.69 | 21.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.35 | 0.88 | 0.98 | 2.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 4.71% | 0.27% | 0.29% | 0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.53 | 37.37 | 237.28 | 172.00 | 247.28 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.04 | 16.34 | 16.33 | 16.25 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.44 | 25.20 | 31.35 | 51.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.16 | 21.24 | 368.46 | 349.67 | 315.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.65 | 19.82 | 330.55 | 319.75 | 300.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.04 | -7.12 | 4.09 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.44 | 25.20 | 31.35 | 51.32 |
| מכפיל שווי חברה | 9.72 | 8.02 | 167.00 | 247.47 | 237.76 |
| שווי חברה | 82.93M | 53.89M | 530.73M | 577.84M | 508.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.46 | 8.02 | 167.00 | 247.47 | 237.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.99 | 16.17 | 16.18 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.16 | 20.33 | 364.51 | 346.63 | 311.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.63 | 18.97 | 327.00 | 316.97 | 297.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | -0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -1.21 | -0.16 | -2.05 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.67 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.40 | 2.21 | 1.16 | 3.05 | 1.43 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.16 | 0.91 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 4.17 | 0.83 | 0.54 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-GBP