Angling Direct Plc (ANG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35M | 3.88M | 6.48M | 1.55M | 4.76M |
| רווח נקי | 2.87M | 1.96M | 1.22M | 539.00K | 3.08M |
| פחת והפחתות | 4.71M | 4.24M | 3.80M | 3.49M | 2.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.59M | -8.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 336.00K | 147.00K | 113.00K | 209.00K | 191.00K |
| שינוי בהון החוזר | -609.00K | -2.38M | 987.00K | -2.38M | -2.39M |
| יתרת לקוחות | -239.00K | -195.00K | 49.00K | 95.00K | 81.00K |
| מלאי | -2.12M | -3.84M | 910.00K | -1.54M | -3.79M |
| יתרת ספקים | 1.80M | 1.38M | 171.00K | -965.00K | 1.63M |
| הון חוזר אחר | -51.00K | 269.00K | -143.00K | 26.00K | -300.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.00K | -81.00K | 366.00K | 9.29M | 9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.97M | -4.88M | -2.93M | -2.30M | -1.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.98M | -3.67M | -2.60M | -2.30M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 8.00K | -740.00K | 0 | 0 | 5.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -465.00K | -332.00K | -289.00K | -322.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.46M | -2.61M | -1.84M | -1.72M | -1.63M |
| פירעון חוב | 0 | -2.01M | -1.84M | -1.72M | -1.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 57.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.14M | -605.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.91M | 12.06M | 15.77M | 14.13M | 16.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.00K | -95.00K | -80.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | -3.71M | 1.64M | -2.48M | 1.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.06M | 15.77M | 14.13M | 16.60M | 15.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.91M | 12.06M | 15.77M | 14.13M | 16.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.71M | -275.00K | 3.55M | -757.00K | 3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35M | 3.88M | 6.48M | 1.55M | 4.76M |
| הוצאות הוניות | -4.64M | -4.16M | -2.93M | -2.30M | -1.53M |
הנתונים מוצגים ב-GBP