Angling Direct Plc (ANG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.61 | 2.97 | 3.53 | 3.54 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.92 | 1.15 | 1.77 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.79 | 1.03 | 1.64 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.33 | 0.67 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.17 | 0 | 1.76 | -7.88 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.73M | 8.43M | 9.76M | 12.56M | 12.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.68 | 1.63 | 1.56 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 2.52 | 9.95 | 2.19 | -19.84 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.16 | 4.45 | 2.92 | 2.43 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0.07 | -0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 0.23 | 0.12 | -0.72 | -0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.89% | 33.08% | 36.19% | 34.91% | 30.10% |
| שיעור EBIT | 3.17% | 3.04% | 2.89% | 2.48% | 1.06% |
| שיעור EBITDA | 7.81% | 7.57% | 7.53% | 7.17% | 5.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 3.04% | 2.19% | 1.61% | 1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 2.76% | 2.14% | 1.86% | 0.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 1.99% | 1.56% | 1.49% | 0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 1.99% | 1.56% | 1.49% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.41% | 71.87% | 72.93% | 80.29% | 80.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.80% | 90.94% | 98.05% | 115.10% | 85.01% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 3.01% | 2.22% | 2.03% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.36% | 5.05% | 3.62% | 3.16% | 1.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 5.77% | 3.79% | 2.62% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.13% | 3.99% | 2.55% | 2.06% | 1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 3.32% | 2.46% | 2.26% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 5.71% | 5.30% | 4.66% | 3.89% | 2.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.48 | 114.30 | 152.74 | 202.62 | 146.72 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 11.51 | 11.59 | 11.80 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 2.79 | 2.97 | 2.74 | 3.13 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.13 | 3.99 | 3.92 | 4.10 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.52 | 1.42 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.52 | 4.59 | 3.86 | 3.40 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.48 | 94.38 | 104.16 | 87.44 | 96.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.33 | 3.19 | 2.39 | 1.80 | 2.49 |
| ימי מלאי | 130.64 | 122.89 | 133.25 | 116.56 | 125.54 |
| ימי אשראי מספקים | 40.50 | 31.71 | 31.49 | 30.92 | 32.02 |
| מחזור תפעולי | 133.98 | 126.08 | 135.64 | 118.36 | 128.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | -0.00 | 0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.37 | -0.07 | 0.55 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 1.58 | 0.93 | 2.21 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.40 | 1.58 | 0.93 | 2.21 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.58 | 0.30 | 0.56 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.19% | 6.95% | -0.90% | 11.35% | -3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.48 | 18.86 | 21.35 | 25.69 | 42.29 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.95 | 0.78 | 0.81 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.04 | 14.39 | -111.47 | 8.81 | -30.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 5.30 | 7.90 | 4.83 | 14.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.38 | 1.25 | 0.20 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.95 | 0.78 | 0.81 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 5.18 | 4.57 | 4.63 | 4.73 |
| שווי חברה | 34.97M | 40.77M | 31.46M | 27.09M | 20.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 5.18 | 4.57 | 4.63 | 4.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.69 | 15.06 | -114.38 | 7.62 | -26.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 5.55 | 8.10 | 4.18 | 13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.41 | 1.18 | 1.06 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.74 | 0.75 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.99 | 2.56 | 1.98 | 5.32 | 2.87 |
הנתונים מוצגים ב-GBP