Aeorema Communications (AEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.33 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.33 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.55 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.21 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 43.40 | 17.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28M | 1.28M | 1.36M | 1.33M | 1.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.09 | 3.99 | 3.22 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 15.91 | 8.92 | 7.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 11.97 | 11.08 | 23.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -3.25 | -4.39 | -3.34 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.48% | 16.48% | 16.50% | 18.61% | 21.42% |
| שיעור EBIT | 1.43% | 1.43% | 1.71% | 2.35% | 5.40% |
| שיעור EBITDA | 2.79% | 2.74% | 2.90% | 3.66% | 6.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.36% | 1.36% | 1.71% | 2.17% | 5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.58% | 0.58% | 1.79% | 2.15% | 5.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.62% | 0.62% | 1.17% | 1.46% | 3.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.62% | 0.62% | 1.17% | 1.46% | 3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.06% | 107.06% | 65.05% | 67.91% | 72.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.52% | 42.52% | 104.78% | 99.13% | 95.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 1.49% | 2.20% | 3.29% | 9.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.61% | 4.61% | 8.76% | 10.58% | 26.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.91% | 8.91% | 10.54% | 13.14% | 31.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 7.95% | 6.62% | 8.56% | 21.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 1.60% | 2.32% | 3.51% | 10.68% |
| תשואת רווחים | 1.31% | 1.98% | 4.63% | 5.23% | 10.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.18 | 11.18 | 3.25 | 4.59 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 39.43 | 39.43 | 2.32 | 7.76 | 10.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.14 | 26.14 | 25.67 | 22.17 | 17.97 |
| מחזור נכסים | 2.41 | 2.41 | 1.88 | 2.25 | 2.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.97 | 10.92 | 10.65 | 11.16 | 12.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.39 | 23.39 | -45.18 | 32.52 | 26.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.64 | 32.64 | 112.47 | 79.55 | 63.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.26 | 9.26 | 157.66 | 47.03 | 36.44 |
| מחזור תפעולי | 32.64 | 32.64 | 112.47 | 79.55 | 63.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 36.89 | 36.89 | 0.74 | 0.95 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | -0.01 | 1.15 | 3.54 | 2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | -0.03 | 3.86 | 22.03 | 4.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.95 | 1.88 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.73% | -2.51% | 6.85% | 20.28% | 15.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.61 | 50.40 | 19.23 | 19.13 | 9.45 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל הון | 3.53 | 2.32 | 1.89 | 2.02 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.87 | -39.88 | 14.61 | 4.93 | 6.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,236.12 | -1,471.13 | 10.82 | 4.71 | 4.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.56 | -1.01 | -0.93 | -0.31 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.53 | 2.32 | 1.89 | 2.02 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | 13.00 | 8.13 | 4.29 | 4.31 | 4.16 |
| שווי חברה | 7.14M | 4.37M | 2.54M | 3.20M | 5.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.00 | 8.13 | 4.29 | 4.31 | 4.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.48 | -28.49 | 7.22 | 2.78 | 4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,714.76 | -1,051.08 | 5.35 | 2.65 | 3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2.01 | 2.01 | 1.89 | 2.13 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 0.65 | 0.68 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.40 | 1.05 | 0.92 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.03 | 1.99 | 2.76 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-GBP