Aeorema Communications (AEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16K | 474.98K | 1.21M | 1.46M | 921.94K |
| רווח נקי | 121.47K | 238.12K | 436.93K | 757.18K | 639.34K |
| פחת והפחתות | 256.60K | 243.11K | 265.99K | 239.05K | 140.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 16.71K | -482.43K |
| תגמול מבוסס מניות | 63.88K | 0 | 69.43K | 64.42K | 56.90K |
| שינוי בהון החוזר | -126.58K | 122.77K | 577.61K | 559.23K | -143.74K |
| יתרת לקוחות | -126.58K | 122.77K | -919.50K | -372.49K | -1.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.99M | 1.50M | 931.72K | 1.56M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -319.53K | -129.02K | -144.50K | -180.00K | 710.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -239.42K | -219.14K | -160.74K | -502.31K | -253.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.33K | -123.02K | -54.71K | -325.03K | -179.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.08K | -96.11K | -106.03K | -177.29K | -74.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -376.27K | -273.62K | -369.47K | -224.59K | -55.56K |
| פירעון חוב | -27.78K | -27.78K | -83.33K | -33.83K | -55.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 44.95K | 0 | 49.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -387.72K | -290.79K | -286.14K | -190.76K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 39.23K | 0 | 0 | -49.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.10M | 3.10M | 3.12M | 2.44M | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.78K | -17.78K | 675.25K | 729.68K | 612.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.12M | 3.12M | 2.44M | 1.71M | 1.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.10M | 3.10M | 3.12M | 2.44M | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -153.50K | 351.95K | 1.15M | 1.13M | 742.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16K | 474.98K | 1.21M | 1.46M | 921.94K |
| הוצאות הוניות | -149.33K | -123.02K | -54.71K | -325.03K | -179.48K |
הנתונים מוצגים ב-GBP