Facilities by ADF PLC (ADF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.48 | 0.62 | 0.68 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.40 | 0.55 | 0.61 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.41 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.24 | 0.06 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.67 | 1.15 | 0.59 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0 | 2.18 | 0 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.90M | -31.30M | -34.35M | -25.46M | -18.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.45 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 1.01 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.14 | 2.20 | 2.25 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 9.27 | 0.59 | 5.11 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 2.53 | -0.89 | 1.44 | 7.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 1.72 | 5.58 | 3.12 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.56% | 32.93% | 36.55% | 35.63% | 37.26% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 9.20% | -3.80% | 5.62% | 16.93% |
| שיעור EBITDA | 21.35% | 31.72% | 11.83% | 19.97% | 24.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.14% | 9.20% | -3.80% | 5.78% | 16.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.21% | -1.94% | -8.06% | 1.77% | 14.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.37% | 0.00% | -8.67% | 2.28% | 14.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.37% | 0.00% | -8.67% | 2.28% | 14.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.03% | 0.00% | 107.58% | 129.11% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -125.85% | -21.05% | 212.27% | 30.58% | 86.51% |
| תשואה על הנכסים | -3.19% | 0.00% | -4.11% | 1.41% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.93% | 0.00% | -9.06% | 3.18% | 18.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 6.65% | -2.08% | 4.22% | 11.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | 0.00% | -1.79% | 3.77% | 9.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.52% | 0.00% | -5.68% | 1.59% | 9.32% |
| תשואת רווחים | -20.19% | 0.00% | -9.58% | 1.72% | 10.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.67 | 11.80 | 11.24 | 20.35 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 4.14 | 13.19 | 16.77 | 25.54 | 10.20 |
| מחזור מלאי | 25.22 | 27.70 | 32.85 | 38.89 | 47.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.93 | 0.74 | 0.79 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 0.62 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.96 | -7.36 | -10.73 | 297.40 | 34.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.46 | 16.44 | 21.81 | 13.03 | 7.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.22 | 30.93 | 32.46 | 17.94 | 35.40 |
| ימי מלאי | 14.47 | 13.18 | 11.11 | 9.39 | 7.73 |
| ימי אשראי מספקים | 88.16 | 27.67 | 21.77 | 14.29 | 35.80 |
| מחזור תפעולי | 48.69 | 44.11 | 43.58 | 27.32 | 43.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.10 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.27 | 3.96 | 4.21 | 0.89 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 535.73 | 5.00 | 7.87 | 1.11 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.38 | 0.45 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.23 | 0.33 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 53.32% | 42.72% | 31.36% | 1.12% | -1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.95 | 1,650.00 | -10.44 | 58.10 | 9.85 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.43 | 0.91 | 1.33 | 1.45 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.54 | 0.95 | 1.85 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 2.34 | 3.19 | 89.40 | -56.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.87 | 2.78 | 9.13 | 10.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -16.45 | 0.02 | -0.69 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.54 | 0.95 | 1.85 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 3.08 | 13.23 | 9.76 | 7.30 |
| שווי חברה | 31.23M | 40.29M | 55.13M | 67.81M | 57.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | 3.08 | 13.23 | 9.76 | 7.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.98 | 1.57 | 1.95 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 5.30 | 5.52 | 131.41 | -71.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 4.24 | 4.81 | 13.42 | 13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 1.00 | -0.08 | -0.29 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.06 |
| נטל מס | 1.03 | 0 | 1.08 | 1.29 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.26 | -0.21 | 2.12 | 0.31 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.71 | -11.88 | -4.03 | 6.36 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-GBP