Facilities by ADF PLC (ADF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50M | 11.45M | 5.05M | 4.30M | 8.60M |
| רווח נקי | -800.00K | -2.84M | 794.00K | 4.60M | 2.80M |
| פחת והפחתות | 9.30M | 5.50M | 5.00M | 2.51M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 109.00K | 59.00K | 59.00K | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | 1.20M | 4.81M | -2.21M | -3.70M | 1.80M |
| יתרת לקוחות | -400.00K | 4.18M | 1.34M | 259.00K | -1.10M |
| מלאי | -300.00K | -104.00K | -159.00K | -417.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.90M | 735.00K | -3.38M | -3.52M | 2.87M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -3.38M | -25.00K | 2.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -200.00K | 3.87M | 1.41M | 794.00K | 468.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.80M | -14.83M | -4.10M | -8.90M | -6.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90M | -1.38M | -4.54M | -5.10M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 100.00K | -13.38M | 0 | -3.60M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -76.00K | 434.00K | -200.00K | -5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.80M | 2.14M | -6.94M | 9.10M | 1.80M |
| פירעון חוב | 0 | -5.69M | -4.48M | -342.00K | -604.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.50M | 70.00K | 15.01M | 842.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -500.00K | -1.27M | -1.13M | -350.00K | -913.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -7.30M | -1.40M | -1.40M | -5.21M | 2.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 2.34M | 3.53M | 9.50M | 5.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -144.00K | -1.19M | -5.99M | 4.50M | 3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.34M | 3.53M | 9.52M | 5.00M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20M | 2.34M | 3.53M | 9.50M | 5.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.60M | 10.00M | 516.00K | -800.00K | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50M | 11.45M | 5.05M | 4.27M | 8.60M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -1.45M | -4.54M | -5.10M | -6.70M |
הנתונים מוצגים ב-GBP