AECI Ltd (87FZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 1.97 | 1.92 | 1.79 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.41 | 1.36 | 1.11 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.47 | 0.26 | 0.22 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.40 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.60 | 2.53 | 1.93 | 4.12 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.42B | 3.84B | 2.40B | 649.00M | 688.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.39 | 0.52 | 0.52 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.13 | 2.29 | 2.28 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.72 | 0.64 | 1.37 | 1.74 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 3.18 | 2.39 | 3.91 | 5.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 2.66 | 77.24 | 80.39 | 99.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.31 | 48.39 | 64.30 | 66.40 | 75.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.30 | 1.32 | 1.27 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.88% | 34.73% | 32.06% | 28.44% | 27.67% |
| שיעור EBIT | 7.88% | 5.27% | 5.05% | 6.94% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 10.81% | 5.27% | 8.49% | 9.29% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.88% | 4.75% | 4.60% | 6.52% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.42% | 3.78% | 3.13% | 5.28% | 4.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 1.14% | -0.83% | 3.14% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.36% | 1.12% | 0.91% | 2.95% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.25% | 30.12% | -26.52% | 59.53% | 52.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.09% | 79.41% | 68.13% | 80.97% | 85.93% |
| תשואה על הנכסים | 1.82% | 1.50% | -1.02% | 4.22% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.65% | 3.19% | -2.34% | 9.62% | 7.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.54% | 9.57% | 8.53% | 12.93% | 14.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 2.69% | 2.34% | 6.87% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.61% | -1.10% | 4.76% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 4.17% | 24.55% | -402.14% | 1,697.94% | 1,340.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.55 | 4.73 | 5.22 | 5.22 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 5.07 | 3.03 | 4.24 | 4.43 | 4.26 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 4.40 | 4.46 | 4.27 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.45 | 6.54 | 5.08 | 5.03 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.32 | 1.23 | 1.34 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 3.87 | 4.32 | 7.45 | 8.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.09 | 39.75 | 65.60 | 72.90 | 89.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.20 | 77.23 | 69.89 | 69.94 | 78.72 |
| ימי מלאי | 67.87 | 82.94 | 81.82 | 85.40 | 96.15 |
| ימי אשראי מספקים | 71.97 | 120.42 | 86.10 | 82.45 | 85.62 |
| מחזור תפעולי | 148.07 | 160.17 | 151.70 | 155.35 | 174.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.77 | 20.76 | 16.38 | 34.06 | -6.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.53 | 12.55 | 7.16 | 21.71 | -21.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.24 | 8.22 | 9.22 | 12.35 | 14.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.60 | 0.44 | 0.64 | 3.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.77 | 1.53 | 1.77 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 2.53 | 1.78 | 2.76 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.48 | 0.28 | 0.56 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.32% | 85.51% | 1,088.24% | 3,302.20% | -3,209.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.21 | 4.12 | -0.25 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.82 | 1.17 | 0.09 | 0.03 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 0.71 | 0.04 | 0.02 | -0.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 3.20 | 1.18 | 1.34 | 1.29 | 1.83 |
| שווי חברה | 10.93B | 1.99B | 3.82B | 4.49B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.20 | 1.18 | 1.34 | 1.29 | 1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.82 | 1.56 | 5.06 | 1.96 | -2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 0.95 | 2.21 | 1.25 | -8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.51 | 98.68 | 95.73 | 87.36 | 81.52 |
| הון עצמי למניה | 110.95 | 112.95 | 112.84 | 116.09 | 110.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.44 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 300.64 | 316.67 | 318.41 | 355.39 | 337.22 |
| רווח נקי למניה | 4.02 | 3.60 | -2.64 | 11.16 | 8.81 |
| נטל מס | 0.30 | 0.30 | -0.27 | 0.60 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.72 | 0.62 | 0.76 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.68 | 0.59 | 1.69 | 3.05 | -0.33 |
הנתונים מוצגים ב-ZAR