AECI Ltd (87FZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.73B | 3.59B | -683.00M | 726.00M |
| רווח נקי | 3.55B | 1.02B | 1.18B | 2.05B | 2.05B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.15B | 1.05B | 1.03B | 1.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.00M | 51.00M | 62.00M | 53.00M |
| שינוי בהון החוזר | 27.00M | -74.00M | 956.00M | -2.54B | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 395.00M | -562.00M | 349.00M | -2.05B | -778.00M |
| מלאי | -41.00M | 773.00M | 612.00M | -2.07B | -1.15B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.00M | 1.57B | 777.00M |
| הון חוזר אחר | -327.00M | -285.00M | -5.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.47B | -412.00M | 356.00M | -1.27B | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.24B | -1.04B | -1.44B | -1.64B | -671.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -835.00M | -973.00M | -1.30B | -1.54B | -774.00M |
| רכישות, נטו | 2.18B | 0 | -56.00M | 9.00M | 85.00M |
| רכישת השקעות | -305.00M | -120.00M | -36.00M | -20.00M | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 203.00M | 58.00M | -44.00M | -82.00M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68B | -217.00M | -2.28B | 2.28B | -1.71B |
| פירעון חוב | -1.44B | 24.00M | -1.44B | 2.33B | -1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | -22.00M | -36.00M | -2.00M | -85.00M | -77.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -359.00M | -155.00M | -733.00M | -760.00M | -709.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 143.00M | -50.00M | -113.00M | 790.00M | 511.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.89B | 2.42B | 1.90B | 1.93B | 1.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -198.00M | 40.00M | 97.00M | 86.00M | 108.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.48B | 516.00M | -32.00M | 42.00M | -1.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.42B | 1.90B | 1.93B | 1.89B | 3.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.89B | 2.42B | 1.90B | 1.93B | 1.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.28B | 755.00M | 2.29B | -2.23B | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.73B | 3.59B | -683.00M | 726.00M |
| הוצאות הוניות | -835.00M | -973.00M | -1.30B | -1.54B | -774.00M |
הנתונים מוצגים ב-ZAR