General de Alquiler de Maquinaria (0RTJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.84 | 0.78 | 0.90 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.68 | 0.62 | 0.74 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.86 | 1.07 | 1.71 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -313.23M | -299.38M | -299.25M | -288.78M | -202.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.35 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.74 | 2.81 | 1.82 | 3.31 | 3.03 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.77 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.58 | 0.53 | 0.63 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.88 | 5.10 | 5.24 | 5.27 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.76 | 0.85 | 0.72 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | 1.45 | 1.19 | 1.47 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.59 | 1.73 | 2.10 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.66 | 3.45 | 2.42 | 3.89 | 3.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 3.18 | 2.04 | 6.83 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.05% | 21.61% | 63.67% | 60.04% | 63.89% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 9.31% | 7.87% | 3.62% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | 23.04% | 27.54% | 25.94% | 15.52% | 25.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 9.31% | 8.30% | 8.28% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 2.70% | 0.88% | 2.46% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 2.13% | 1.45% | 3.23% | 3.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.15% | 2.07% | 1.43% | 3.22% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.26% | 78.89% | 164.25% | 131.05% | 108.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.39% | 29.00% | 10.61% | 29.77% | 42.33% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 1.20% | 0.80% | 1.69% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.93% | 6.11% | 4.18% | 8.90% | 8.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 7.73% | 6.88% | 6.16% | 5.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.94% | 4.78% | 5.37% | 5.05% | 4.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.89% | 1.28% | 0.85% | 1.80% | 1.83% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 4.43% | 3.97% | 8.47% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.58 | 3.71 | 3.85 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.85 | 1.67 | 2.27 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 9.45 | 8.77 | 3.60 | 4.30 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.18 | -9.04 | -10.98 | -2,956.37 | -35.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.31 | 81.16 | -18.22 | 19.25 | 86.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.36 | 101.87 | 98.48 | 94.89 | 86.90 |
| ימי מלאי | 38.63 | 41.64 | 101.28 | 84.92 | 144.29 |
| ימי אשראי מספקים | 61.68 | 62.36 | 217.98 | 160.56 | 144.48 |
| מחזור תפעולי | 135.99 | 143.51 | 199.76 | 179.81 | 231.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.91 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.20 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.70 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.68 | 1.68 | 1.28 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 1.68 | 1.68 | 1.28 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.25 | 0.41 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.44% | 20.84% | 28.88% | 16.74% | 5.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.78 | 22.59 | 25.20 | 11.80 | 13.22 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.38 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.38 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.52 | 4.80 | 3.46 | 5.97 | 19.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.94 | 1.40 | 1.31 | 2.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.55 | -0.50 | 0.50 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.38 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 4.93 | 3.45 | 9.29 | 5.83 |
| שווי חברה | 425.65M | 429.11M | 271.73M | 404.88M | 327.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 4.93 | 3.45 | 9.29 | 5.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.36 | 0.89 | 1.44 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.38 | 13.53 | 8.49 | 22.60 | 63.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.02 | 5.47 | 3.44 | 4.96 | 6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.80 | 0.82 | 0.76 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.15 | 1.20 | 1.12 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | -0.63 | -0.31 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 3.30 | 3.46 | 3.10 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 1.64 | 1.31 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.29 | 0.11 | 0.68 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.34 | 11.64 | 29.49 | 9.01 | 6.30 |
הנתונים מוצגים ב-EUR