General de Alquiler de Maquinaria (0RTJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.41M | 78.96M | 81.69M | 49.54M | 40.44M |
| רווח נקי | 6.74M | 2.68M | 9.07M | 7.87M | 2.70M |
| פחת והפחתות | 57.60M | 54.93M | 49.60M | 41.22M | 32.06M |
| מס הכנסה נדחה | 549.00K | 0 | 0 | 0 | -594.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00K |
| שינוי בהון החוזר | 12.02M | 1.94M | 10.49M | -12.42M | -4.21M |
| יתרת לקוחות | -7.18M | -6.27M | -9.13M | -7.54M | -9.05M |
| מלאי | 2.59M | -5.99M | 8.51M | -10.37M | -9.05M |
| יתרת ספקים | 2.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.98M | 14.20M | 11.11M | 5.48M | 13.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.50M | 19.41M | 12.54M | 12.87M | 10.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.59M | -46.96M | -83.72M | -42.42M | -39.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.17M | -45.76M | -63.78M | -44.41M | -31.10M |
| רכישות, נטו | -419.00K | 0 | -19.94M | -5.80M | -8.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.20M | 0 | 7.79M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.75M | -40.71M | -16.43M | 36.53M | -7.73M |
| פירעון חוב | 32.89M | -21.06M | -58.05M | -23.38M | -37.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -499.00K | -152.00K | -426.00K | -49.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.14M | -19.50M | 42.05M | 56.52M | 30.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.45M | 30.38M | 39.08M | 57.54M | 13.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.08M | -8.71M | -18.46M | 43.66M | -7.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.38M | 39.08M | 57.54M | 13.88M | 20.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.45M | 30.38M | 39.08M | 57.54M | 13.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.72M | 33.20M | 17.91M | 5.14M | 9.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.41M | 78.96M | 81.69M | 49.54M | 40.44M |
| הוצאות הוניות | -46.69M | -45.76M | -63.78M | -44.41M | -31.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR