Balta Group NV (0RQK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.68M | 40.13M | 31.05M | 27.88M | 20.18M |
| רווח נקי | -6.62M | 10.57M | -11.10M | -13.29M | -16.53M |
| פחת והפחתות | 19.33M | 19.58M | 19.89M | 18.69M | 17.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.77M | 3.16M |
| תגמול מבוסס מניות | -22.00K | 8.00K | 6.00K | -61.00K | 13.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.72M | 1.86M | 7.84M | -3.88M | -11.90M |
| יתרת לקוחות | 668.00K | 6.31M | 979.00K | 1.16M | -2.42M |
| מלאי | 2.01M | 3.73M | 24.46M | -14.51M | -16.80M |
| יתרת ספקים | 4.42M | -7.89M | -9.12M | 10.53M | 5.53M |
| הון חוזר אחר | -2.38M | -302.00K | -8.48M | -1.06M | 1.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | 8.11M | 14.41M | 19.65M | 28.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.68M | -10.20M | -11.79M | 151.79M | -10.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.68M | -9.29M | -10.46M | -11.91M | -11.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -914.00K | -1.33M | 163.70M | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.40M | -28.77M | -21.46M | -189.40M | -42.68M |
| פירעון חוב | -9.40M | -7.14M | -7.89M | -163.48M | -17.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -21.63M | -13.57M | -25.92M | -24.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.46M | 38.61M | 35.81M | 38.49M | 51.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.74M | 1.63M | -482.00K | 903.00K | 1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.15M | 2.79M | -2.68M | -12.91M | -53.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.61M | 35.81M | 38.49M | 51.39M | 104.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.46M | 38.61M | 35.81M | 38.49M | 51.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.70M | 30.85M | 19.26M | 15.97M | 9.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.68M | 40.13M | 31.05M | 27.88M | 20.18M |
| הוצאות הוניות | -9.97M | -9.29M | -11.79M | -11.91M | -11.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR