Balta Group NV (0RQK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.62 | 1.78 | 0.57 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.85 | 0.95 | 0.32 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.57 | 0.65 | 0.17 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.33 | 0.67 | 0.15 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 185.61 | 4.03 | 0.23 | 16.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.41M | -120.36M | -118.48M | -132.35M | -127.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.12 | 2.02 | 2.32 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.02 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 3.91 | 3.35 | 4.21 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.55 | 1.45 | 0.18 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.74 | 0.76 | 0.95 | 0.57 | 0.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.26 | 4.52 | 7.24 | 5.32 | 3.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.17 | 4.84 | 6.05 | 5.57 | 5.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 3.60 | 2.97 | 4.66 | 4.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.30% | 26.62% | 60.82% | 55.07% | 54.99% |
| שיעור EBIT | 6.06% | 5.93% | 11.59% | 3.72% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | 14.00% | 13.53% | 18.57% | 10.33% | 10.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.06% | 5.93% | 8.20% | 3.56% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.22% | -1.23% | 4.60% | -2.56% | -1.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.17% | -2.61% | 3.77% | -3.69% | -20.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.17% | -2.61% | 3.77% | -3.69% | -3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.63% | 211.46% | 81.95% | 143.90% | 1,583.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -69.64% | -20.79% | 56.12% | -71.94% | -27.82% |
| תשואה על הנכסים | -4.27% | -2.27% | 3.30% | -3.39% | -18.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.15% | -8.87% | 11.07% | -14.28% | -72.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 6.49% | 8.82% | 8.75% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.00% | 6.20% | 6.77% | 4.02% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.67% | -3.50% | 5.09% | -5.06% | -27.18% |
| תשואת רווחים | -101.29% | -21.95% | 45.96% | -43.06% | -165.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.97 | 16.38 | 16.02 | 13.80 | 14.54 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 5.01 | 8.60 | 3.59 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.04 | 2.21 | 2.59 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.62 | 2.79 | 2.81 | 2.99 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.71 | 6.06 | -13.75 | -17.79 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.49 | 39.85 | 145.19 | 65.76 | 94.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.29 | 22.29 | 22.79 | 26.44 | 25.10 |
| ימי מלאי | 104.30 | 90.42 | 164.85 | 141.09 | 183.06 |
| ימי אשראי מספקים | 77.09 | 72.86 | 42.44 | 101.77 | 113.79 |
| מחזור תפעולי | 137.58 | 112.71 | 187.63 | 167.53 | 208.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.53 | 1.12 | 0.87 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.26 | 0.86 | 0.54 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | 0.49 | 0.77 | 0.62 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 1.97 | 4.32 | 2.63 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 1.97 | 4.32 | 2.63 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.64% | 32.15% | 134.09% | 74.75% | 38.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -4.56 | 2.18 | -2.32 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.40 | 0.24 | 0.33 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.39 | 3.11 | 0.75 | 1.34 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.53 | 0.57 | 0.83 | 1.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.40 | 0.24 | 0.33 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 4.60 | 4.47 | 3.41 | 5.49 | 5.48 |
| שווי חברה | 156.23M | 153.88M | 177.44M | 170.65M | 185.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.60 | 4.47 | 3.41 | 5.49 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.57 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -80.53 | 15.86 | 5.75 | 8.86 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.25 | 7.82 | 4.42 | 5.50 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.94 | -0.77 | -0.47 | -0.85 | -0.49 |
| הון עצמי למניה | 2.00 | 2.03 | 2.66 | 2.17 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -1.11 | 0.18 | -0.44 | -2.11 |
| הכנסות למניה | 6.76 | 6.91 | 7.80 | 8.41 | 9.39 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.18 | 0.29 | -0.31 | -1.88 |
| נטל מס | 1.23 | 2.11 | 0.82 | 1.44 | 15.84 |
| נטל ריבית | -0.70 | -0.21 | 0.40 | -0.69 | -0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -2.97 | 3.80 | -2.80 | -2.10 |
הנתונים מוצגים ב-EUR