Allane SE (0R88) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.19 | 0.25 | 0.49 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.53 | -1.48 | -0.77 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.53 | -2.56 | -1.38 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.71B | -2.50B | -2.00B | -1.23B | -822.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.70 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.52 | 10.65 | 10.08 | 4.96 | 3.53 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.73 | 13.21 | 12.55 | 7.09 | 5.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.62 | 0.95 | 0.83 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 1.45 | 0.00 | 1.92 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.40 | 11.08 | 10.17 | 4.98 | 3.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 129.57 | 114.91 | 97.42 | 57.55 | 39.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 5.56 | 6.06 | 5.26 | 4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.49% | -13.97% | 53.99% | 48.63% | 47.31% |
| שיעור EBIT | 10.25% | 11.74% | -0.26% | 4.68% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 44.04% | 47.10% | 43.13% | 35.75% | 32.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.46% | 11.41% | 0.03% | 5.08% | 3.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.37% | 3.88% | -6.60% | 2.04% | 2.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.85% | 2.46% | -5.25% | 1.43% | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 2.46% | -5.25% | 1.43% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.26% | 63.43% | 79.46% | 70.07% | 70.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.02% | 33.97% | -22,738.25% | 40.18% | 66.83% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.75% | -1.61% | 0.53% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.62% | 9.90% | -20.16% | 3.75% | 3.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.31% | 4.36% | 0.01% | 2.55% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.53% | 2.21% | 0.01% | 1.49% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.76% | -1.62% | 0.54% | 0.76% |
| תשואת רווחים | 9.92% | 10.43% | -20.68% | 3.87% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 7.14 | 3.56 | 4.12 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 0 | 3.36 | 2.74 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.41 | 7.16 | 7.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.43 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.29 | -2.50 | -2.94 | -2.57 | -1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.10 | 51.12 | 32.74 | 6.19 | 37.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.11 | 51.12 | 102.53 | 88.63 | 73.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 38.79 | 51.01 | 48.45 |
| ימי אשראי מספקים | 34.01 | 0 | 108.59 | 133.45 | 84.21 |
| מחזור תפעולי | 73.11 | 51.12 | 141.33 | 139.64 | 122.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -17.47 | -14.65 | -37.50 | -16.46 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.93 | -15.08 | -37.91 | -17.13 | 0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.67 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.13 | -33.72 | -74.86 | -21.71 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.13 | -33.72 | -91.25 | -24.63 | 2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.13 | -0.39 | -0.29 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.35 | -1.03 | -0.55 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -133.79% | -151.59% | -412.09% | -154.29% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.08 | 9.57 | -4.84 | 25.84 | 26.50 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.23 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.75 | -0.66 | -0.24 | -0.65 | 32.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.68 | -0.25 | -0.67 | 16.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | 0.01 | -11.37 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 6.06 | 6.65 | 6.29 | 5.60 |
| שווי חברה | 2.84B | 2.48B | 2.14B | 1.39B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 6.06 | 6.65 | 6.29 | 5.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 2.85 | 2.87 | 2.25 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.69 | -7.98 | -2.74 | -3.95 | 140.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89 | -8.22 | -2.77 | -4.11 | 73.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.18 | 9.34 | 8.03 | 10.36 | 10.26 |
| הון עצמי למניה | 10.93 | 10.48 | 9.44 | 11.45 | 11.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.21 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 46.65 | 42.21 | 36.26 | 30.04 | 27.71 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.04 | -1.90 | 0.43 | 0.44 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.79 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.33 | 25.24 | 0.44 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.15 | -14.12 | 19.71 | -38.32 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR