Allane SE (0R88) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -301.93M | -772.96M | -339.24M | 14.13M | 157.91M |
| רווח נקי | 21.39M | -39.21M | 8.85M | 9.02M | 5.84M |
| פחת והפחתות | 307.61M | 324.29M | 192.21M | 168.07M | 171.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -636.41M | -26.90M | 45.15M | -10.51M | 44.77M |
| יתרת לקוחות | 4.62M | -6.79M | -15.70M | -7.48M | -6.05M |
| מלאי | -7.43M | 7.90M | -4.51M | -1.46M | 14.04M |
| יתרת ספקים | -28.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -605.36M | -28.02M | 65.36M | -1.58M | 36.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.48M | -1.03B | -585.45M | -152.45M | -63.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.96M | -6.94M | -12.58M | -6.73M | -16.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.96M | -8.47M | -13.77M | -6.74M | -16.10M |
| רכישות, נטו | 1.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.54M | 1.19M | 7.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 324.36M | 782.08M | 351.80M | -1.87M | -142.20M |
| פירעון חוב | 324.36M | 807.90M | 235.18M | -31.14M | -134.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.86M | -1.86M | -1.24M | -412.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -23.97M | 118.47M | 30.50M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.85M | 7.37M | 5.19M | 5.17M | -417.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -692.00K | 2.00K | 41.00K | 57.00K | 35.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.78M | 2.19M | 19.00K | 5.59M | -347.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.08M | 5.19M | 5.17M | -417.00K | -70.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.85M | 7.37M | 5.19M | 5.17M | -417.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -310.88M | -781.43M | -353.01M | 7.39M | 141.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -301.93M | -772.96M | -339.24M | 14.13M | 157.91M |
| הוצאות הוניות | -8.96M | -8.47M | -13.77M | -6.74M | -16.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR