Coloplast A/S (0QBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.61 | 1.02 | 0.61 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.00 | 0.66 | 0.39 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.02 | 0.27 | 0.26 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.67 | 2.57 | 0.54 | 0.59 | 3.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.17B | -21.79B | -19.69B | -20.92B | -17.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.40 | 1.26 | 1.13 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.55 | 0.48 | 0.40 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.51 | 3.00 | 2.68 | 2.78 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 1.70 | 1.21 | 0.83 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.75 | 9.19 | 8.30 | 9.42 | 26.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 108.71 | 104.11 | 104.54 | 94.18 | 89.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 2.60 | 2.55 | 2.41 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.50% | 65.06% | 67.59% | 66.64% | 68.78% |
| שיעור EBIT | 25.84% | 25.05% | 27.04% | 27.20% | 27.90% |
| שיעור EBITDA | 41.65% | 29.91% | 31.69% | 31.56% | 32.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.35% | 27.19% | 27.08% | 27.64% | 28.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.98% | 22.09% | 23.66% | 24.59% | 27.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.71% | 13.04% | 18.69% | 19.52% | 20.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.71% | 13.04% | 18.69% | 19.52% | 20.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.49% | 59.05% | 79.00% | 79.39% | 76.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.05% | 81.24% | 87.36% | 88.98% | 95.15% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 7.52% | 10.51% | 9.93% | 13.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.69% | 22.55% | 28.16% | 27.65% | 56.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.61% | 18.10% | 19.33% | 21.26% | 23.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.07% | 10.07% | 13.38% | 13.71% | 16.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.09% | 19.59% | 28.48% | 28.30% | 32.06% |
| תשואת רווחים | 2.54% | 2.97% | 2.57% | 2.97% | 2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 5.39 | 5.36 | 5.34 | 5.22 |
| מחזור זכאים | 8.66 | 7.35 | 5.77 | 6.32 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.48 | 2.39 | 2.32 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.93 | 4.11 | 4.10 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.93 | 13.31 | -8.81 | -9.92 | 21.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.62 | 165.04 | 157.77 | 167.86 | 170.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.03 | 67.78 | 68.07 | 68.35 | 69.88 |
| ימי מלאי | 127.74 | 146.89 | 152.98 | 157.31 | 165.00 |
| ימי אשראי מספקים | 42.15 | 49.63 | 63.28 | 57.80 | 64.30 |
| מחזור תפעולי | 192.77 | 214.67 | 221.05 | 225.66 | 234.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.05 | 29.49 | 12.30 | 19.62 | 24.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.82 | 23.69 | 7.11 | 13.86 | 18.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.23 | 5.79 | 5.18 | 5.76 | 5.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.80 | 0.58 | 0.71 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.06 | 0.47 | 0.77 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.47 | 5.09 | 2.37 | 3.41 | 4.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | 0.12 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.24 | 0.10 | 0.17 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 4.36% | 0.81% | 1.85% | 2.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.34 | 33.66 | 38.95 | 33.67 | 35.03 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 4.39 | 7.28 | 6.57 | 7.30 |
| מכפיל הון | 8.13 | 7.59 | 10.97 | 9.31 | 19.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.34 | 22.92 | 122.99 | 53.95 | 41.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.16 | 18.42 | 71.15 | 38.11 | 32.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -1.19 | 34.61 | 124.29 | -15.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.13 | 7.59 | 10.97 | 9.31 | 19.88 |
| מכפיל שווי חברה | 11.12 | 17.28 | 25.52 | 23.24 | 25.34 |
| שווי חברה | 131.68B | 144.07B | 218.63B | 179.69B | 183.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.12 | 17.28 | 25.52 | 23.24 | 25.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.63 | 5.17 | 8.09 | 7.33 | 8.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.00 | 26.98 | 136.64 | 60.20 | 46.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.16 | 21.68 | 79.04 | 42.52 | 35.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.31 | -60.74 | -55.09 | -64.79 | -56.40 |
| הון עצמי למניה | 59.31 | 71.54 | 79.78 | 80.31 | 39.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.41 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 126.20 | 123.68 | 120.19 | 113.74 | 106.25 |
| רווח נקי למניה | 12.26 | 16.13 | 22.46 | 22.21 | 22.15 |
| נטל מס | 0.69 | 0.59 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 1.83 | 0.55 | 0.62 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-DKK