Coloplast A/S (0QBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65B | 2.77B | 4.23B | 5.10B | 5.29B |
| רווח נקי | 3.64B | 5.05B | 6.77B | 6.44B | 6.16B |
| פחת והפחתות | 1.35B | 1.29B | 1.07B | 930.00M | 792.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -57.00M | -49.00M | -53.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 57.00M | 49.00M | 53.00M |
| שינוי בהון החוזר | -785.00M | -1.03B | -893.00M | -849.00M | -75.00M |
| יתרת לקוחות | -36.00M | -506.00M | -392.00M | -351.00M | -138.00M |
| מלאי | -441.00M | -290.00M | -474.00M | -540.00M | -161.00M |
| יתרת ספקים | -199.00M | -81.00M | -38.00M | 337.00M | 224.00M |
| הון חוזר אחר | -109.00M | -155.00M | 11.00M | -295.00M | 97.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44B | -2.54B | -2.72B | -1.42B | -1.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | -1.34B | -8.96B | -11.76B | -2.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -1.17B | -1.24B | -1.14B | -1.97B |
| רכישות, נטו | 197.00M | 8.00M | -7.92B | -10.63B | -97.00M |
| רכישת השקעות | -21.00M | -13.00M | -17.00M | -2.00M | -14.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 216.00M | 0 | 30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -165.00M | 8.00M | 11.00M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.19B | -1.52B | 5.27B | 6.59B | -3.18B |
| פירעון חוב | 25.00M | 2.97B | 622.00M | 10.97B | -202.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.00M | 500.00M | 9.13B | 0 | 306.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -619.00M | -500.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.96B | -4.72B | -4.25B | -4.04B | -3.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -281.00M | -268.00M | -244.00M | 282.00M | 1.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 947.00M | 788.00M | 911.00M | 414.00M | 448.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.00M | -35.00M | -37.00M | 35.00M | 22.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 159.00M | -123.00M | 497.00M | -34.00M | 125.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 788.00M | 911.00M | 414.00M | 448.00M | 323.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 947.00M | 788.00M | 911.00M | 414.00M | 448.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.34B | 1.60B | 2.99B | 3.96B | 3.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65B | 2.77B | 4.23B | 5.10B | 5.29B |
| הוצאות הוניות | -1.31B | -1.17B | -1.24B | -1.14B | -1.97B |
הנתונים מוצגים ב-DKK