TEXAF, S.A. (0Q5Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76M | 13.78M | 9.75M | 13.20M | 9.65M |
| רווח נקי | 8.97M | 7.48M | 11.64M | 8.37M | 5.21M |
| פחת והפחתות | 6.24M | 5.85M | 4.27M | 4.22M | 3.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.12M | 1.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.12M | -1.24M |
| שינוי בהון החוזר | -4.08M | 895.00K | -807.00K | 2.32M | -665.00K |
| יתרת לקוחות | -2.31M | 1.70M | -3.15M | -18.00K | -670.00K |
| מלאי | -139.00K | -1.09M | -367.00K | 138.00K | -286.00K |
| יתרת ספקים | -1.63M | -698.00K | 2.71M | 2.20M | 291.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 981.00K | 339.00K | 2.68M | 849.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -371.00K | -440.00K | -5.36M | -1.71M | 1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.66M | -12.83M | -8.60M | -17.41M | -8.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.46M | -8.78M | -11.52M | -16.97M | -8.63M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.00K | 0 | 10.00K | 26.00K |
| רכישת השקעות | -234.00K | 0 | 0 | -450.00K | -317.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 896.00K | 0 | 440.00K | 291.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -960.00K | -4.93M | 2.93M | -440.00K | -291.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.55M | 503.00K | 2.20M | 3.74M | -1.78M |
| פירעון חוב | -40.00K | 6.59M | 8.02M | 9.03M | 807.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.44M | -6.02M | -5.76M | -5.24M | -2.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.00K | -58.00K | -55.00K | -53.00K | -51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 10.25M | 8.57M | 5.46M | 5.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 227.00K | -244.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.44M | 1.68M | 3.11M | -471.00K | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.25M | 8.57M | 5.46M | 5.93M | 6.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.81M | 10.25M | 8.57M | 5.46M | 5.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.29M | 4.96M | -1.78M | -3.77M | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76M | 13.78M | 9.75M | 13.20M | 9.65M |
| הוצאות הוניות | -8.48M | -8.82M | -11.52M | -16.97M | -8.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR