TEXAF, S.A. (0Q5Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.74 | 1.26 | 0.46 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.74 | 0.90 | 0.46 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.20 | 0.61 | 0.46 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.45 | 0.83 | 0.52 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.84 | 1.74 | 4.48 | 2.48 | 6.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.27M | -45.30M | -38.75M | -45.69M | -23.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.22 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.55 | 1.54 | 1.49 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 1.80 | 3.59 | 3.99 | 5.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.45 | 4.10 | 11.45 | 298.49 | 477.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.17 | 9.43 | 9.21 | 6.72 | 3.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 1.54 | 1.49 | 0.81 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -62.03% | 13.37% | 92.31% | 90.37% | 89.92% |
| שיעור EBIT | 53.99% | 30.16% | 28.85% | 52.99% | 31.32% |
| שיעור EBITDA | 84.90% | 46.79% | 46.95% | 67.57% | 46.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.58% | 30.01% | 31.48% | 53.96% | 31.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.72% | 27.91% | 26.10% | 53.03% | 31.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.26% | 23.92% | 22.99% | 39.71% | 30.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.40% | 23.92% | 23.14% | 39.75% | 30.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.36% | 85.72% | 88.07% | 74.88% | 97.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.92% | 92.98% | 82.93% | 98.27% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 4.98% | 4.25% | 6.98% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.32% | 7.74% | 6.56% | 10.42% | 7.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.57% | 7.19% | 6.44% | 10.69% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.48% | 5.93% | 5.60% | 7.81% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 4.98% | 4.25% | 6.99% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 6.70% | 5.79% | 9.62% | 6.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 3.71 | 21.89 | 7.93 | 40.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.83 | 0.60 | 0.71 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 4.42 | 0 | 0.41 | 0 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 3.05 | 2.78 | 0.21 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.92 | -39.96 | -11.15 | -10.11 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.88 | 51.77 | 294.57 | -471.17 | 92.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.25 | 98.37 | 16.67 | 46.01 | 9.02 |
| ימי מלאי | 82.62 | 0 | 884.37 | 0 | 600.90 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 46.60 | 606.47 | 517.18 | 517.73 |
| מחזור תפעולי | 226.88 | 98.37 | 901.05 | 46.01 | 609.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.41 | 2.94 | 3.76 | 2.66 | 3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.83 | 0.63 | 1.35 | -0.48 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 2.32 | 2.41 | 3.14 | 4.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.21 | 0.36 | -0.18 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.72 | 0.93 | 0.56 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 1.27 | 1.56 | 0.85 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.34 | 0.42 | 0.40 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.29 | 0.43 | 0.33 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.05% | 1.71% | 3.86% | -1.47% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.61 | 14.94 | 17.24 | 10.39 | 14.75 |
| מכפיל מכירות | 6.44 | 3.57 | 3.97 | 4.13 | 4.49 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.46 | 58.56 | 25.88 | -68.09 | -32.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.43 | 12.44 | 9.31 | 12.41 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.39 | 0.72 | -0.48 | 0.26 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 9.17 | 9.95 | 6.92 | 10.11 |
| שווי חברה | 153.68M | 160.86M | 150.95M | 137.01M | 129.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.93 | 9.17 | 9.95 | 6.92 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.58 | 4.29 | 4.67 | 4.67 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.91 | 70.34 | 30.44 | -77.10 | -34.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 14.95 | 10.95 | 14.06 | 9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.13 | 32.07 | 31.30 | 30.65 | 29.10 |
| הון עצמי למניה | 30.72 | 31.67 | 30.90 | 30.48 | 28.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.25 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 5.53 | 10.25 | 8.81 | 8.00 | 7.48 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 2.45 | 2.03 | 3.18 | 2.28 |
| נטל מס | 0.81 | 0.86 | 0.88 | 0.75 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.20 | 1.84 | 0.84 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR