Seche Environnement (0OG6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.04 | 0.80 | 1.09 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.98 | 0.76 | 1.03 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.27 | 0.23 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 1.40 | 0.65 | 1.61 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -886.95M | -604.76M | -927.28M | -685.99M | -645.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.92 | 1.88 | 2.80 | 2.36 | 2.27 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.74 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.16 | 3.92 | 5.81 | 4.69 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.15 | 0.48 | 1.31 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.59 | 1.81 | 2.65 | 4.21 | 4.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.05 | 2.06 | 1.56 | 0.85 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 168.88 | 167.36 | 135.75 | 105.41 | 92.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 2.49 | 4.64 | 3.15 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 13.76% | 56.97% | 57.96% | 26.08% |
| שיעור EBIT | 6.11% | 6.54% | 8.50% | 8.56% | 8.97% |
| שיעור EBITDA | 17.60% | 17.50% | 15.40% | 18.54% | 19.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 6.54% | 7.71% | 9.30% | 8.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 3.25% | 4.73% | 6.23% | 6.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.37% | 1.71% | 2.98% | 4.39% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 2.50% | 3.19% | 4.59% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.53% | 52.56% | 63.09% | 70.52% | 66.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.44% | 49.77% | 61.36% | 67.01% | 77.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.82% | 1.68% | 3.02% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | 3.23% | 9.76% | 14.14% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.68% | 3.99% | 6.69% | 9.40% | 8.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 2.84% | 3.63% | 6.14% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 1.20% | 2.78% | 4.40% | 8.30% |
| תשואת רווחים | 3.04% | 3.77% | 5.88% | 5.57% | 6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 3.31 | 4.73 | 4.41 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 5.01 | 2.35 | 2.34 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 31.96 | 34.25 | 15.94 | 17.04 | 28.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.19 | 2.09 | 2.44 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 5.86 | -23.41 | 37.00 | 17.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.38 | 48.22 | -55.15 | -51.49 | 36.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.25 | 110.38 | 77.21 | 82.74 | 107.45 |
| ימי מלאי | 11.42 | 10.66 | 22.90 | 21.42 | 12.94 |
| ימי אשראי מספקים | 73.29 | 72.81 | 155.25 | 155.66 | 83.61 |
| מחזור תפעולי | 124.67 | 121.04 | 100.10 | 104.17 | 120.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.49 | 24.84 | 25.90 | 24.00 | 17.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.84 | 10.67 | 14.99 | 12.24 | 4.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.65 | 14.16 | 10.91 | 11.77 | 12.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.43 | 0.58 | 0.51 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.62 | 2.14 | 1.87 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 1.75 | 2.37 | 2.04 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.77% | 14.54% | 19.29% | 11.12% | 4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.79 | 26.50 | 17.00 | 17.95 | 15.71 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.79 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.85 | 1.66 | 2.54 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.34 | 6.88 | 5.18 | 8.99 | 20.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.95 | 2.96 | 3.00 | 4.58 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.67 | -0.67 | 2.50 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.85 | 1.66 | 2.54 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 5.07 | 7.93 | 7.40 | 6.73 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.12B | 1.45B | 1.49B | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 5.07 | 7.93 | 7.40 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.89 | 1.22 | 1.37 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.52 | 13.48 | 12.48 | 15.65 | 37.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.75 | 5.79 | 7.23 | 7.98 | 9.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.88 | 7.61 | -31.90 | -19.53 | -70.42 |
| הון עצמי למניה | 84.65 | 85.88 | 46.82 | 43.36 | 39.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 166.70 | 161.96 | 153.22 | 139.53 | 124.92 |
| רווח נקי למניה | 2.29 | 2.77 | 4.57 | 6.13 | 5.72 |
| נטל מס | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.73 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.31 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.15 | 8.97 | 5.67 | 3.92 | 2.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR