Seche Environnement (0OG6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.56M | 201.20M | 187.32M | 133.54M | 126.97M |
| רווח נקי | 21.48M | 35.50M | 47.83M | 44.61M | 28.38M |
| פחת והפחתות | 137.64M | 109.70M | 104.85M | 102.65M | 93.74M |
| מס הכנסה נדחה | -2.83M | 2.66M | 5.84M | 4.39M | 2.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.67M | -19.32M | -25.52M | -24.97M | -645.00K |
| יתרת לקוחות | 35.32M | 2.59M | 35.98M | -58.19M | -2.30M |
| מלאי | 328.00K | -3.18M | 1.57M | -4.59M | -631.00K |
| יתרת ספקים | 587.00K | 13.97M | 19.22M | 22.43M | 17.28M |
| הון חוזר אחר | -5.57M | -21.91M | -82.29M | 15.38M | -14.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.60M | 72.66M | 54.31M | 21.44M | 18.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.43M | -304.35M | -168.73M | -189.48M | -117.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.81M | -84.73M | -91.83M | -99.86M | -89.57M |
| רכישות, נטו | 6.26M | -209.13M | -57.80M | -73.51M | -27.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.87M | -10.48M | -19.10M | -16.11M | -828.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 470.91M | 106.20M | 18.76M | -5.20M | 46.96M |
| פירעון חוב | 238.68M | 149.25M | 78.32M | 44.12M | 91.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -120.00K | 691.00K | 202.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.77M | -3.97M | -120.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.32M | -9.32M | -8.59M | -7.81M | -7.41M |
| פעילויות מימון אחרות | 248.32M | -29.75M | -50.85M | -42.20M | -37.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 706.12M | 163.28M | 159.12M | 126.17M | 172.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.67M | 1.10M | -1.68M | 112.00K | 103.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 536.37M | 4.16M | 35.67M | -46.45M | 71.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.75M | 159.12M | 123.45M | 172.20M | 105.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 706.12M | 163.28M | 159.12M | 126.17M | 172.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.75M | 116.47M | 95.49M | 33.68M | 37.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.56M | 201.20M | 187.32M | 148.12M | 142.27M |
| הוצאות הוניות | -109.81M | -84.73M | -91.83M | -99.86M | -89.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR